SAS DU MITTELBERG
Dépôt
| Dénomination | SAS DU MITTELBERG |
| Siren | 797476744 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 7540 |
| Numéro de Gestion | 2018B00648 |
| Code Activité | 7500Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67000 STRASBOURG |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 88 499.00 | 56 174.00 | 32 325.00 | 29 390.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 899.00 | 899.00 | ||
AH Fonds commercial | 1 907 409.00 | 26 736.00 | 1 880 673.00 | 1 739 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 241 612.00 | 158 205.00 | 83 408.00 | 115 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 695 944.00 | 185 707.00 | 510 236.00 | 490 986.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 500.00 | |||
CU Autres participations | 1 562 633.00 | 1 562 633.00 | 1 549 024.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 093.00 | 18 093.00 | 32 776.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 515 089.00 | 427 721.00 | 4 087 368.00 | 3 971 092.00 |
BT Marchandises | 240 659.00 | 240 659.00 | 225 068.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 246 999.00 | 246 999.00 | 121 572.00 | |
BZ Autres créances | 2 302 271.00 | 2 302 271.00 | 1 716 582.00 | |
CF Disponibilités | 124 038.00 | 124 038.00 | 271 169.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | 11 225.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 916 602.00 | 2 916 602.00 | 2 345 616.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 431 691.00 | 427 721.00 | 7 003 970.00 | 6 316 709.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -783 134.00 | -155 317.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -316 271.00 | -627 817.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 097 404.00 | -781 134.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 116.00 | 578 351.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 979 352.00 | 4 340 286.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 238.00 | 1 739 182.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 400 324.00 | 385 006.00 | ||
EA Autres dettes | 10 185.00 | 51 860.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 101 374.00 | 7 097 842.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 003 970.00 | 6 316 709.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 288 303.00 | 1 288 303.00 | 1 537 150.00 | |
FG Production vendue services | 2 463 378.00 | 2 463 378.00 | 2 997 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 751 681.00 | 3 751 681.00 | 4 534 906.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 7 073.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 226.00 | 7 168.00 | ||
FQ Autres produits | 1 809.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 787 716.00 | 4 549 297.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 861 330.00 | 1 045 604.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 591.00 | 13 511.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 700 855.00 | 2 338 502.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 75 296.00 | 65 948.00 | ||
FY Salaires et traitements | 901 397.00 | 1 081 021.00 | ||
FZ Charges sociales | 303 132.00 | 342 381.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 138 065.00 | 150 316.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 437.00 | |||
GE Autres charges | 42 481.00 | 243.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 006 965.00 | 5 037 961.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -219 248.00 | -488 663.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 9 422.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | 35.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 9 422.00 | 35.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 000.00 | 45 067.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 70 000.00 | 45 067.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -60 578.00 | -45 032.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -279 826.00 | -533 695.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 149.00 | 298.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980 873.00 | 980 873.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 149.00 | 981 171.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 593.00 | 84 349.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 990 944.00 | 990 944.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 593.00 | 1 075 293.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 444.00 | -94 121.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 830 287.00 | 5 530 504.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 146 558.00 | 6 158 321.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -316 271.00 | -627 817.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 68 839.00 | 19 660.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 767 150.00 | 141 158.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 842 959.00 | 108 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 581 800.00 | 8 609.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 260 749.00 | 277 523.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 88 499.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 908 308.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | 937 556.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -5 000.00 | 14 683.00 | 1 580 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | 14 683.00 | 4 515 089.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 450.00 | 16 725.00 | 56 174.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 899.00 | 899.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 572.00 | 121 340.00 | 343 912.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 920.00 | 138 065.00 | 400 985.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
6A sur immobilisations – incorporelles | 26 736.00 | 26 736.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 736.00 | 26 736.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 26 736.00 | 26 736.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 18 093.00 | 18 093.00 | ||
UX Autres créances clients | 246 999.00 | 246 999.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 6 096.00 | 6 096.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 956.00 | 6 956.00 | ||
VB T. V. A. | 387 613.00 | 387 613.00 | ||
VP Divers | 39 325.00 | 39 325.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 179 220.00 | 1 179 220.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 061.00 | 683 061.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 635.00 | 2 635.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 569 998.00 | 2 551 905.00 | 18 093.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 3 158.00 | 3 158.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 074.00 | 11 074.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 043.00 | 182 429.00 | 198 614.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 238.00 | 2 316 238.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 82 881.00 | 82 881.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 303.00 | 160 303.00 | ||
VW T.V.A. | 112 591.00 | 112 591.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 550.00 | 44 550.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 979 352.00 | 4 979 352.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 185.00 | 10 185.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 101 374.00 | 7 902 760.00 | 198 614.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 176 861.00 | |||