ALGI
Dépôt
| Dénomination | ALGI |
| Siren | 797542255 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/008415 |
| Numéro de Gestion | 2013B04947 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69210 L' ARBRESLE |
2020
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 366.00 | 59 756.00 | 611.00 | 1 269.00 |
AH Fonds commercial | 491 798.00 | 491 798.00 | 491 798.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 3 049.00 | ||
AN Terrains | 95 193.00 | 57 237.00 | 37 956.00 | 42 717.00 |
AP Constructions | 6 640 044.00 | 2 988 755.00 | 3 651 289.00 | 4 072 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 769 945.00 | 1 880 577.00 | 889 368.00 | 1 252 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 354.00 | 113 363.00 | 10 991.00 | 13 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 900.00 | 18 900.00 | ||
CU Autres participations | 330 930.00 | 330 930.00 | 316 082.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 447 829.00 | 447 829.00 | 447 829.00 | |
BJ TOTAL (I) | 10 982 408.00 | 5 102 736.00 | 5 879 673.00 | 6 638 225.00 |
BT Marchandises | 3 068 534.00 | 3 068 534.00 | 3 080 873.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 058.00 | 87 058.00 | 86 606.00 | |
BZ Autres créances | 542 004.00 | 542 004.00 | 698 862.00 | |
CF Disponibilités | 1 882 410.00 | 1 882 410.00 | 1 977 095.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 152 053.00 | 152 053.00 | 133 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 732 058.00 | 5 732 058.00 | 5 976 658.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 714 467.00 | 5 102 736.00 | 11 611 731.00 | 12 614 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 447 829.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 688 828.00 | 688 828.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 68 883.00 | 68 883.00 | ||
DG Autres réserves | 44 635.00 | 17 263.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 724 710.00 | 827 371.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 527 055.00 | 1 602 345.00 | ||
DP Provisions pour risques | 590.00 | 3 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 590.00 | 3 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 923 133.00 | 5 414 953.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 177.00 | 557 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 529.00 | 4 137 297.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 747 808.00 | 844 190.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 761.00 | 34 776.00 | ||
EA Autres dettes | 17 078.00 | 19 996.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 600.00 | 1 128.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 084 086.00 | 11 009 438.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 611 731.00 | 12 614 883.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 922 253.00 | 6 291 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 48 875 572.00 | 48 875 572.00 | 47 469 318.00 | |
FD Production vendue biens | -628.00 | -628.00 | -652.00 | |
FG Production vendue services | 481 151.00 | 481 151.00 | 499 643.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 356 094.00 | 49 356 094.00 | 47 968 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 83 708.00 | 206 538.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 52 343.00 | 87 213.00 | ||
FQ Autres produits | 9 433.00 | 5 243.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 501 578.00 | 48 267 302.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 770 233.00 | 34 471 344.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 12 338.00 | -162 816.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 90 581.00 | 85 478.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 7 789 321.00 | 8 013 226.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 797 494.00 | 721 944.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 340 702.00 | 2 311 635.00 | ||
FZ Charges sociales | 605 054.00 | 562 243.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 856 193.00 | 841 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 590.00 | 3 100.00 | ||
GE Autres charges | 7 260.00 | 13 975.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 48 269 766.00 | 46 861 820.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 231 812.00 | 1 405 482.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 395.00 | 171.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 395.00 | 171.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 101 339.00 | 91 615.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 101 339.00 | 91 615.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -100 944.00 | -91 444.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 130 869.00 | 1 314 038.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 075.00 | 10 315.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 108 119.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 075.00 | 118 434.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 344.00 | 112 962.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 344.00 | 112 962.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33 269.00 | 5 472.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 065.00 | 136 727.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 267 825.00 | 355 412.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 505 048.00 | 48 385 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 780 339.00 | 47 558 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 724 710.00 | 827 371.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 35 761.00 | 81 320.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 49 047.00 | 69 340.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 2 124.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 565 644.00 | 82 792.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 763 912.00 | 14 848.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 884 769.00 | 97 640.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 555 213.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 648 436.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778 760.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 982 408.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 147.00 | 658.00 | 62 805.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 397.00 | 855 535.00 | 5 039 931.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 246 543.00 | 856 193.00 | 5 102 736.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 590.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 100.00 | 590.00 | 3 101.00 | 590.00 |
6T Sur comptes clients | 196.00 | 196.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 196.00 | 196.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 296.00 | 590.00 | 3 297.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 590.00 | 3 296.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 447 829.00 | 447 829.00 | ||
UX Autres créances clients | 87 058.00 | 87 058.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | ||
VB T. V. A. | 212 528.00 | 212 528.00 | ||
VP Divers | 94 018.00 | 94 018.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 240.00 | 235 240.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 152 053.00 | 152 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 943.00 | 1 228 943.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 431.00 | 22 431.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 900 701.00 | 738 868.00 | 2 255 264.00 | 1 906 569.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 303.00 | 40 303.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 199 529.00 | 4 199 529.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 378 816.00 | 378 816.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 699.00 | 238 699.00 | ||
VW T.V.A. | 2 638.00 | 2 638.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 127 656.00 | 127 656.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 761.00 | 13 761.00 | ||
VI Groupe et associés | 141 874.00 | 141 874.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 078.00 | 17 078.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 600.00 | 600.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 084 086.00 | 5 922 253.00 | 2 255 264.00 | 1 906 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 498.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 679 322.00 | |||