ODDO PARTNERS
Dépôt
| Dénomination | ODDO PARTNERS |
| Siren | 797711934 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 67127 |
| Numéro de Gestion | 2013B18805 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS 9 |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AX Avances et acomptes | 5.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 35 806 569.00 | 35 806 569.00 | 36 087 337.00 | |
BJ TOTAL (I) | 35 806 569.00 | 35 806 569.00 | 36 087 337.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | |||
CF Disponibilités | 15 283.00 | 15 283.00 | 14 024.00 | |
CJ TOTAL (II) | 77 416.00 | 77 416.00 | 108 041.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 883 985.00 | 35 883 985.00 | 36 195 426.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 18 410 465.00 | 19 410 465.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 583 575.00 | 583 575.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 151 068.00 | 78 469.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 870 254.00 | 1 490 876.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 473 239.00 | 1 451 979.00 | ||
DK Provisions réglementées | 17 918.00 | 14 392.00 | ||
DL TOTAL (I) | 24 506 520.00 | 23 029 756.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 338 082.00 | 13 122 022.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
EA Autres dettes | 31 893.00 | 36 150.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 377 475.00 | 13 165 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 883 995.00 | 36 195 428.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 4 529.00 | 3 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 168.00 | 118.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 884.00 | 22 774.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 36 581.00 | 26 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -36 581.00 | -26 124.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 672 008.00 | 1 686 808.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 672 008.00 | 1 686 808.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 544 763.00 | 605 888.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 544 783.00 | 605 888.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 127 225.00 | 1 080 920.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 090 644.00 | 1 054 796.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 386 121.00 | 400 808.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 88.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 386 220.00 | 400 808.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 625.00 | 3 625.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 595.00 | 397 183.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 058 228.00 | 2 087 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 584 989.00 | 635 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 473 239.00 | 1 451 979.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 087 337.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 087 337.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -280 768.00 | 35 806 569.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -280 768.00 | 35 806 569.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 17 918.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 14 392.00 | 3 526.00 | 17 918.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 392.00 | 3 528.00 | 17 918.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 338 082.00 | 1 823 321.00 | 9 514 781.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 893.00 | 31 893.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 377 475.00 | 1 862 714.00 | 9 514 761.00 | |