PASSIV'OUEST
Dépôt
| Dénomination | PASSIV'OUEST |
| Siren | 797850740 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7606 |
| Numéro de dépôt | B2019/004025 |
| Numéro de Gestion | 2013B00580 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76430 SANDOUVILLE |
2019
2018
2017
2016
2015
2014
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 55 000.00 | 55 000.00 | 55 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 104.00 | 45 520.00 | 29 584.00 | 24 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 530.00 | 49 346.00 | 78 185.00 | 67 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 15 300.00 | 15 300.00 | |
BJ TOTAL (I) | 272 934.00 | 94 866.00 | 178 068.00 | 162 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 057.00 | 106 057.00 | 134 799.00 | |
BZ Autres créances | 15 181.00 | 15 181.00 | 21 106.00 | |
CF Disponibilités | 89 807.00 | 89 807.00 | 34 361.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | 1 808.00 | |
CJ TOTAL (II) | 218 707.00 | 218 707.00 | 192 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 491 641.00 | 94 866.00 | 396 775.00 | 354 395.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DG Autres réserves | 140 000.00 | 116 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 570.00 | 698.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 358.00 | 23 872.00 | ||
DL TOTAL (I) | 188 928.00 | 162 570.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 537.00 | 35 701.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 928.00 | 43 295.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 28 224.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 82 433.00 | 81 538.00 | ||
EA Autres dettes | 3 932.00 | 3 067.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 207 846.00 | 191 825.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 775.00 | 354 395.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 529 144.00 | 529 144.00 | 507 539.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 144.00 | 529 144.00 | 507 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 109.00 | 3 391.00 | ||
FQ Autres produits | 1 880.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 529 253.00 | 512 810.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 043.00 | 17 166.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 231 420.00 | 204 918.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 909.00 | 14 162.00 | ||
FY Salaires et traitements | 157 245.00 | 166 132.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 930.00 | 57 912.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 654.00 | 23 694.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 3 017.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 498 202.00 | 487 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 31 051.00 | 25 809.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 657.00 | 1 937.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 657.00 | 1 937.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 657.00 | -1 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 29 394.00 | 23 872.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 253.00 | 512 810.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 894.00 | 488 938.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 358.00 | 23 872.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 734.00 | 40 401.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 034.00 | 40 401.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | 202 634.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 300.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 272 934.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 712.00 | 24 654.00 | 1 500.00 | 94 866.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 712.00 | 24 654.00 | 1 500.00 | 94 866.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 300.00 | 900.00 | 14 400.00 | |
UX Autres créances clients | 106 057.00 | 106 057.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 830.00 | 2 830.00 | ||
VB T. V. A. | 2 604.00 | 2 604.00 | ||
VP Divers | 9 164.00 | 9 164.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 662.00 | 7 662.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 200.00 | 129 800.00 | 14 400.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 108.00 | 15 286.00 | 20 822.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 016.00 | 41 016.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 309.00 | 32 309.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 036.00 | 3 036.00 | ||
VW T.V.A. | 27 237.00 | 27 237.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 425.00 | 5 425.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 928.00 | 43 928.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 932.00 | 3 932.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 846.00 | 187 024.00 | 20 822.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 800.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | |||
