LES OMEGADES
Dépôt
| Dénomination | LES OMEGADES |
| Siren | 797911161 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2019/028167 |
| Numéro de Gestion | 2013B03249 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31200 TOULOUSE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 100.00 | 4 378.00 | 2 722.00 | 5 796.00 |
AP Constructions | 990.00 | 322.00 | 668.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 822.00 | 8 995.00 | 12 827.00 | |
CU Autres participations | 743 387.00 | 301 636.00 | 441 751.00 | 743 387.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 773 499.00 | 315 332.00 | 458 167.00 | 749 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 458.00 | 35 458.00 | 64 320.00 | |
BZ Autres créances | 1 698 336.00 | 1 698 336.00 | 1 025 165.00 | |
CF Disponibilités | 34 256.00 | 34 256.00 | 20 223.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | 464.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 770 709.00 | 1 770 709.00 | 1 110 172.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 544 208.00 | 315 332.00 | 2 228 877.00 | 1 859 354.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -705 455.00 | -505 736.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -592 328.00 | -199 719.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 247 783.00 | -655 455.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 88 133.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 88 133.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 425 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 686.00 | 907.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 411 905.00 | 1 885 886.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | 94 249.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 287.00 | 20 634.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 476 660.00 | 2 426 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 228 877.00 | 1 859 354.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 476 660.00 | 2 426 676.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 686.00 | 907.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 3 411 905.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 336 000.00 | |||
FG Production vendue services | 52 588.00 | 52 588.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 588.00 | 52 588.00 | 336 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 048.00 | 3 000.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 55 636.00 | 339 003.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 332 473.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 80 292.00 | 60 764.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 148.00 | 300.00 | ||
FY Salaires et traitements | 125 478.00 | 6 867.00 | ||
FZ Charges sociales | 49 978.00 | 2 716.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 758.00 | 1 304.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 264 656.00 | 404 424.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -209 020.00 | -65 421.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 24 839.00 | 5 098.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 88 133.00 | 41 131.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 112 972.00 | 46 229.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 301 636.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 194 775.00 | 173 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 496 411.00 | 173 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -383 438.00 | -127 308.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -592 458.00 | -192 729.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 837.00 | 10.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 837.00 | 10.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 707.00 | 7 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 707.00 | 7 000.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130.00 | -6 990.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 169 445.00 | 385 242.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 761 773.00 | 584 961.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -592 328.00 | -199 719.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 743 387.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 487.00 | 23 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 100.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 812.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 743 587.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 773 499.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 304.00 | 3 074.00 | 4 378.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 317.00 | 9 317.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304.00 | 12 391.00 | 13 696.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 88 133.00 | 88 133.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 301 636.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 636.00 | 301 636.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 88 133.00 | 301 636.00 | 88 133.00 | 301 636.00 |
UG ‐ Financières | 301 636.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 35 458.00 | 35 458.00 | ||
VB T. V. A. | 42 411.00 | 42 411.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 655 925.00 | 1 655 925.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 660.00 | 2 660.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 736 654.00 | 1 736 454.00 | 200.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 686.00 | 686.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 782.00 | 36 782.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 833.00 | 11 833.00 | ||
VW T.V.A. | 5 910.00 | 5 910.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 444.00 | 1 444.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 411 905.00 | 3 411 905.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 476 660.00 | 3 476 660.00 | ||