VALCOMEDIA SERVICES
Dépôt
| Dénomination | VALCOMEDIA SERVICES |
| Siren | 797911872 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6958 |
| Numéro de Gestion | 2014B01296 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 94 959.00 | 48 655.00 | 46 304.00 | 52 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 475.00 | 13 522.00 | 3 952.00 | 5 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874 825.00 | 523 369.00 | 351 456.00 | 459 418.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 990 258.00 | 588 546.00 | 401 712.00 | 517 274.00 |
BT Marchandises | 5 002.00 | 5 002.00 | 5 808.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 083.00 | 30 273.00 | 49 810.00 | 73 779.00 |
BZ Autres créances | 265 937.00 | 265 937.00 | 106 465.00 | |
CF Disponibilités | 126 008.00 | 126 008.00 | 292 138.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | 18 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 491 838.00 | 30 273.00 | 461 565.00 | 496 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 095.00 | 618 819.00 | 863 276.00 | 1 013 613.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 300.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 8 620.00 | ||
DG Autres réserves | 26 592.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 996.00 | 148 969.00 | ||
DL TOTAL (I) | 215 996.00 | 284 181.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 534.00 | 410 853.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 765.00 | 30 812.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 423.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 145 376.00 | 118 117.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
EA Autres dettes | 60 174.00 | 57 826.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 647 280.00 | 729 432.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 276.00 | 1 013 613.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 048.00 | 430 897.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 821 313.00 | 314.00 | 2 821 627.00 | 2 808 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 821 313.00 | 314.00 | 2 821 627.00 | 2 808 992.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 496.00 | 8 123.00 | ||
FQ Autres produits | 110.00 | 8.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 825 233.00 | 2 817 123.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 931.00 | 132 851.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 807.00 | 556.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 523 648.00 | 1 530 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 124 304.00 | 120 528.00 | ||
FY Salaires et traitements | 426 488.00 | 406 467.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 616.00 | 85 301.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 743.00 | 126 898.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 273.00 | |||
GE Autres charges | 198 781.00 | 194 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 675 592.00 | 2 597 635.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 149 641.00 | 219 488.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 176.00 | 812.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 176.00 | 812.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 917.00 | 16 936.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 917.00 | 16 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -12 740.00 | -16 123.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 136 901.00 | 203 365.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 945.00 | 10 004.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 945.00 | 10 004.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 1 915.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 1 915.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 895.00 | 8 089.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 32 799.00 | 62 485.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 827 354.00 | 2 827 940.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 721 358.00 | 2 678 971.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 996.00 | 148 969.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 496.00 | 8 123.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 193 666.00 | 193 940.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 119.00 | 8 180.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 982 078.00 | 8 180.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 959.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 892 299.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 990 258.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 321.00 | 6 333.00 | 48 655.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 419 482.00 | 117 409.00 | 536 891.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 804.00 | 123 723.00 | 585 546.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6T Sur comptes clients | 30 273.00 | 30 273.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | 30 273.00 | 33 273.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 30 273.00 | 33 273.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 30 273.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 33 300.00 | 33 300.00 | ||
UX Autres créances clients | 46 783.00 | 46 783.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 41 693.00 | 41 693.00 | ||
VB T. V. A. | 22 495.00 | 22 495.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 232.00 | 116 232.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 517.00 | 85 517.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 14 808.00 | 14 808.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 828.00 | 327 528.00 | 33 300.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 298 534.00 | 116 302.00 | 182 232.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 250.00 | 31 250.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 031.00 | 109 031.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 715.00 | 67 715.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 195.00 | 26 195.00 | ||
VW T.V.A. | 30 783.00 | 30 783.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 684.00 | 20 684.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | ||
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 174.00 | 60 174.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 280.00 | 465 048.00 | 182 232.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 319.00 | |||