CLESTRA HAUSERMAN
Dépôt
| Dénomination | CLESTRA HAUSERMAN |
| Siren | 798005674 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 7821 |
| Numéro de Gestion | 2014B00019 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67411 ILLKIRCH CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 529 726.00 | 383 594.00 | 146 133.00 | 72 367.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 43 652.00 | 26 215.00 | 17 437.00 | 26 167.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 418 493.00 | 291 726.00 | 126 768.00 | 184 920.00 |
AH Fonds commercial | 4.00 | 4.00 | 4.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 922 542.00 | 659 728.00 | 1 262 814.00 | 1 143 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 909 229.00 | 551 744.00 | 1 357 485.00 | 978 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 870.00 | 78 870.00 | 139 542.00 | |
CU Autres participations | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 | 1 153 213.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 4 611 432.00 | 4 611 432.00 | 4 599 961.00 | |
BF Prêts | 1 205 240.00 | 1 205 240.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 333 627.00 | 333 627.00 | 396 611.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 206 029.00 | 1 913 006.00 | 10 293 022.00 | 8 694 282.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 645 948.00 | 413 688.00 | 3 232 260.00 | 2 839 847.00 |
BN En cours de production de biens | 484 190.00 | 484 190.00 | 400 224.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 757 783.00 | 757 783.00 | 323 810.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 82 382.00 | 82 382.00 | 100 966.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 327 400.00 | 173 798.00 | 15 153 602.00 | 12 812 681.00 |
BZ Autres créances | 7 115 374.00 | 7 115 374.00 | 7 252 314.00 | |
CF Disponibilités | 3 772 978.00 | 3 772 978.00 | 3 396 565.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 882 004.00 | 882 004.00 | 929 871.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 068 059.00 | 587 486.00 | 31 480 573.00 | 28 056 279.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 21 583.00 | 21 583.00 | 60 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 295 670.00 | 2 500 492.00 | 41 795 178.00 | 36 811 267.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 13 806 287.00 | 4 741 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 65 440.00 | 65 440.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 243 353.00 | 1 243 353.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 639 296.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 176.00 | -3 639 296.00 | ||
DK Provisions réglementées | 312 554.00 | 211 503.00 | ||
DL TOTAL (I) | 11 601 162.00 | 2 622 000.00 | ||
DP Provisions pour risques | 419 563.00 | 436 401.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 706 568.00 | 1 524 068.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 126 131.00 | 1 960 469.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 827 786.00 | 1 991 156.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080 972.00 | 6 633 533.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 271 504.00 | 1 281 783.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 175 457.00 | 12 121 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 366 667.00 | 8 528 055.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 291 312.00 | 1 658 703.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 28 013 697.00 | 32 215 111.00 | ||
ED (V) | 54 189.00 | 13 686.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 795 178.00 | 36 811 267.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 179 212.00 | 82 552.00 | 261 763.00 | 369 057.00 |
FD Production vendue biens | 52 365 166.00 | 26 328 238.00 | 78 693 404.00 | 81 385 721.00 |
FG Production vendue services | 291 627.00 | 528 718.00 | 820 345.00 | 946 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 836 005.00 | 26 939 508.00 | 79 775 513.00 | 82 701 535.00 |
FM Production stockée | 521 575.00 | -603 311.00 | ||
FN Production immobilisée | 363 387.00 | 166 625.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 229.00 | 367 214.00 | ||
FQ Autres produits | 1 425 590.00 | 1 130 804.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 82 642 294.00 | 83 762 868.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 177 248.00 | 211 659.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 3 636.00 | 37 224.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 191 146.00 | 12 247 671.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -552 490.00 | 46 566.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 187 063.00 | 50 417 243.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 622 094.00 | 1 445 530.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 020 549.00 | 15 586 890.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 494 670.00 | 6 602 730.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 676 012.00 | 534 720.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 564 856.00 | 7 683.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 298 352.00 | 136 567.00 | ||
GE Autres charges | 615 991.00 | 194 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 86 299 126.00 | 87 468 798.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 656 832.00 | -3 705 931.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 112 676.00 | 984 280.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 28 144.00 | 50 635.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 41 759.00 | 23 897.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 917.00 | |||
GN Différences positives de change | 62 671.00 | 330 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 245 250.00 | 1 514 584.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 891.00 | 11 105.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 181 563.00 | 291 705.00 | ||
GS Différences négatives de change | 119 973.00 | 642 305.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 309 427.00 | 945 115.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 935 823.00 | 569 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 721 010.00 | -3 136 462.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 238 406.00 | 237 662.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 785.00 | 60 668.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 198 394.00 | 141 309.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 439 585.00 | 439 640.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 749 651.00 | 746 420.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 600.00 | 192 615.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 288 764.00 | 232 751.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051 015.00 | 1 171 786.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 388 570.00 | -732 146.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -145 264.00 | -229 312.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 87 327 129.00 | 85 717 091.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 514 305.00 | 89 356 386.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 176.00 | -3 639 296.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 405 489.00 | 167 890.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 355 241.00 | 63 256.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 020 797.00 | 989 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 149 785.00 | 1 312 369.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 931 313.00 | 2 532 785.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 573 378.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 418 497.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 427.00 | 3 910 641.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 158 642.00 | 7 303 512.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 258 069.00 | 12 206 029.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 306 954.00 | 102 855.00 | 409 809.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170 317.00 | 121 409.00 | 291 726.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 759.00 | 451 749.00 | 36.00 | 1 211 472.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 237 030.00 | 676 012.00 | 36.00 | 1 913 006.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 312 554.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 211 503.00 | 119 944.00 | 18 894.00 | 312 554.00 |
4A Provisions pour litiges | 397 980.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 21 583.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 706 568.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 960 469.00 | 475 063.00 | 309 401.00 | 2 126 131.00 |
6N Sur stocks et en cours | 253 611.00 | 472 455.00 | 312 378.00 | 413 688.00 |
6T Sur comptes clients | 120 357.00 | 92 401.00 | 38 960.00 | 173 798.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 373 968.00 | 564 856.00 | 351 338.00 | 587 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 545 939.00 | 1 159 863.00 | 679 633.00 | 3 026 170.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 863 208.00 | 481 239.00 | ||
UG ‐ Financières | 7 891.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 288 764.00 | 198 394.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 611 432.00 | 1.00 | 4 611 431.00 | |
UP Prêts | 1 205 240.00 | 1 205 240.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 333 627.00 | 333 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 327 400.00 | 15 327 400.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | 1.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 393 015.00 | 545 034.00 | 1 847 981.00 | |
VB T. V. A. | 1 124 017.00 | 1 124 017.00 | ||
VP Divers | 18 307.00 | 18 307.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 019 589.00 | 642 604.00 | 1 376 985.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 560 211.00 | 1 560 211.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 882 004.00 | 882 004.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 475 077.00 | 20 099 813.00 | 9 375 264.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 827 786.00 | 436 002.00 | 1 391 784.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 080 972.00 | 80 972.00 | 3 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 175 457.00 | 13 175 457.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 094 114.00 | 3 094 114.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 713 006.00 | 2 713 006.00 | ||
VW T.V.A. | 2 380 653.00 | 2 380 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 178 894.00 | 178 894.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 291 312.00 | 1 291 312.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 742 193.00 | 23 350 410.00 | 4 391 784.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 386.00 | |||