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RESEAUX DE CHALEUR STRASBOURG EXPLOITATION

Dépôt

DénominationRESEAUX DE CHALEUR STRASBOURG EXPLOITATION
Siren798009205
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt12778
Numéro de Gestion2016B01414
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt09/09/2021
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67000 Strasbourg
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BN En cours de production de biens 164 508.00 164 508.00 122 862.00
BX Clients et comptes rattachés 2 406 499.00 2 406 499.00 3 282 817.00
BZ Autres créances 1 497 905.00 1 497 905.00 541 282.00
CF Disponibilités 1 702.00 1 702.00 936.00
CJ TOTAL (II) 4 070 613.00 4 070 613.00 3 947 897.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 4 070 613.00 4 070 613.00 3 947 897.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 10 000.00 10 000.00
DH Report à nouveau 2 395.00 67.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 056 090.00 607 328.00
DL TOTAL (I) 1 168 485.00 717 395.00
DQ Provisions pour charges 149 298.00 123 718.00
DR TOTAL (IV) 149 298.00 123 718.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 820 833.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 1 200.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 485 485.00 1 679 331.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 256 997.00 598 226.00
EA Autres dettes 9 149.00 8 395.00
EC TOTAL (IV) 2 752 830.00 3 106 784.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 070 613.00 3 947 897.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 9 620 741.00 9 620 741.00 8 296 829.00
FJ Chiffres d’affaires nets 9 620 741.00 9 620 741.00 8 296 829.00
FM Production stockée 41 646.00 113 418.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 574 420.00 592 685.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 236 807.00 9 002 932.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 6 477 566.00 5 717 392.00
FW Autres achats et charges externes 1 580 350.00 1 725 847.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 23 790.00 -1 663.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 600 000.00 642 685.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 681 707.00 8 084 261.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 1 555 101.00 918 671.00
GR Intérêts et charges assimilées 11 230.00 7 678.00
GU Total des charges financières (VI) 11 230.00 7 678.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -11 230.00 -7 678.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 543 871.00 910 993.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 266.00 2.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 266.00 2.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1.00 3.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1.00 3.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 264.00 -1.00
HK Impôts sur les bénéfices 488 045.00 303 664.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 237 073.00 9 002 934.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 180 983.00 8 395 606.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 056 090.00 607 328.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 149 298.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 123 718.00 600 000.00 574 420.00 149 298.00
7C TOTAL GENERAL 123 718.00 600 000.00 574 420.00 149 298.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 600 000.00 574 420.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 2 406 499.00 2 406 499.00
VB T. V. A. 611 781.00 611 781.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 11 902.00 11 902.00
VC Groupe et associés 833 266.00 833 266.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 40 955.00 40 955.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 3 904 403.00 3 904 403.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 485 485.00 1 485 485.00
8E Impôts sur les bénéfices 184 411.00 184 411.00
VW T.V.A. 682 225.00 682 225.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 390 361.00 390 361.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 149.00 9 149.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 2 751 630.00 2 751 630.00