TIMPAE
Dépôt
| Dénomination | TIMPAE |
| Siren | 798011920 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 9962 |
| Numéro de Gestion | 2013B04443 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94027 Créteil Cedex |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 248 641.00 | 1 625 371.00 | 1 623 269.00 | 1 115 450.00 |
AN Terrains | 957 000.00 | 957 000.00 | 957 000.00 | |
AP Constructions | 5 423 000.00 | 1 317 014.00 | 4 105 985.00 | 4 435 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 675 103.00 | 3 983 925.00 | 2 691 178.00 | 1 535 357.00 |
CU Autres participations | 1 144 236.00 | |||
BF Prêts | 103 186.00 | 103 186.00 | 43 412.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 401.00 | 10 401.00 | 1 981.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 417 332.00 | 6 926 311.00 | 9 491 021.00 | 9 232 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 185 477.00 | 185 477.00 | 4 639.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 401 551.00 | 9 401 551.00 | 8 685 340.00 | |
BZ Autres créances | 632 013.00 | 632 013.00 | 4 223 645.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 592 576.00 | |||
CF Disponibilités | 5 041 647.00 | 5 041 647.00 | 10 280.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 250 377.00 | 250 377.00 | 120 493.00 | |
CJ TOTAL (II) | 15 511 067.00 | 15 511 067.00 | 14 636 975.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 928 400.00 | 6 926 311.00 | 25 002 088.00 | 23 869 652.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 786 442.00 | 786 442.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 733 814.00 | 6 733 814.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 32 613.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 000.00 | 36 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 720 329.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 397 760.00 | 5 752 942.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 986 630.00 | 7 588 869.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 385 724.00 | 1 060 243.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 385 724.00 | 1 060 243.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 787.00 | 387 746.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 409.00 | 7 689 643.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 827.00 | 4 466 566.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 506 975.00 | 1 920 910.00 | ||
EA Autres dettes | 10 642 734.00 | 755 672.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 629 734.00 | 15 220 540.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 002 088.00 | 23 869 652.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 34 917 736.00 | 34 917 736.00 | 30 745 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 917 736.00 | 34 917 736.00 | 30 745 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 9 400.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 780.00 | 152 923.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 21.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 35 056 936.00 | 30 898 203.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 469 145.00 | 20 021 461.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 587 849.00 | 1 415 276.00 | ||
FY Salaires et traitements | 11 413 174.00 | 6 058 195.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 809 076.00 | 2 547 577.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 104 420.00 | 881 913.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 164 769.00 | 7 421.00 | ||
GE Autres charges | 1 404 896.00 | 5 728.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 34 953 331.00 | 30 937 574.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 103 604.00 | -39 371.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 240 762.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 40 211.00 | 31 999.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 695.00 | 5 772 676.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 129.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 310 799.00 | 5 804 675.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 659.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 48 952.00 | 34 073.00 | ||
GS Différences négatives de change | 244.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 62 394.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 111 592.00 | 51 732.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 199 207.00 | 5 752 942.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 302 811.00 | 5 713 571.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 860.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 026.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 887.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 644.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 644.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 887.00 | -5 644.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -62 062.00 | -45 016.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 400 622.00 | 36 702 878.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 002 861.00 | 30 949 935.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 397 760.00 | 5 752 942.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 736 084.00 | 1 022 883.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 221 917.00 | 2 299 227.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 189 630.00 | 68 194.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 147 631.00 | 3 390 304.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 248 641.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 055 104.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 618 609.00 | 113 588.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 618 609.00 | 16 417 332.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620 633.00 | 309 785.00 | 694 954.00 | 235 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 320.00 | 1 597 152.00 | 1 409 467.00 | 530 093.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 954.00 | 1 906 937.00 | 2 104 421.00 | 2 104 421.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 1 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 060 243.00 | 1 162 023.00 | 164 769.00 | 1 311.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 659.00 | 12 036.00 | 29 695.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 659.00 | 12 036.00 | 29 695.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 077 902.00 | 1 174 059.00 | 164 769.00 | 31 006.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 164 769.00 | 1 311.00 | ||
UG ‐ Financières | 29 695.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 103 186.00 | 103 186.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 401.00 | 10 401.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 401 551.00 | 9 401 551.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 68 860.00 | 68 860.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 502.00 | 27 502.00 | ||
VP Divers | 50 576.00 | 50 576.00 | ||
VC Groupe et associés | 477 273.00 | 477 273.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 800.00 | 7 800.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 250 377.00 | 250 377.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 397 529.00 | 10 283 941.00 | 113 587.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 255 787.00 | 255 787.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 827.00 | 200 827.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 674 545.00 | 1 674 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 544 676.00 | 1 544 676.00 | ||
VW T.V.A. | 18 340.00 | 18 340.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269 413.00 | 269 413.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 642 734.00 | 10 642 734.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 606 324.00 | 14 606 324.00 | ||