SOPREREST
Dépôt
| Dénomination | SOPREREST |
| Siren | 798106753 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 6101 |
| Numéro de dépôt | 638 |
| Numéro de Gestion | 2018B00118 |
| Code Activité | 5610C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 08 |
| Durée exercice n-1 | 7 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78690 LES ESSARTS-LE-ROI |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 975.00 | 533.00 | 1 442.00 | 441.00 |
CU Autres participations | 3 519 390.00 | 3 519 390.00 | 3 519 390.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 3 652.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 3 521 365.00 | 533.00 | 3 520 832.00 | 3 523 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 986.00 | 28 986.00 | 23 113.00 | |
BZ Autres créances | 9 780.00 | 9 780.00 | 38 459.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | 1 864.00 | 88 136.00 | |
CF Disponibilités | 250 804.00 | 250 804.00 | 265 948.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | 1 789.00 | |
CJ TOTAL (II) | 383 865.00 | 1 864.00 | 382 001.00 | 329 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 905 230.00 | 2 398.00 | 3 902 832.00 | 3 852 791.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 503 668.00 | 519 217.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 964.00 | -15 549.00 | ||
DK Provisions réglementées | 27 792.00 | 17 769.00 | ||
DL TOTAL (I) | 528 296.00 | 530 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 276 138.00 | 2 273 875.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001 353.00 | 983 360.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 18 238.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 30 545.00 | 47 081.00 | ||
EA Autres dettes | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 3 374 537.00 | 3 322 554.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 902 832.00 | 3 852 791.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 302 802.00 | 302 802.00 | 375 215.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 802.00 | 302 802.00 | 375 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 731.00 | 3 684.00 | ||
FQ Autres produits | 33.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 305 566.00 | 378 899.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 88 072.00 | 112 119.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 088.00 | 9 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 120 571.00 | 157 924.00 | ||
FZ Charges sociales | 62 763.00 | 64 665.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 300.00 | 168.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 275 802.00 | 344 788.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 29 764.00 | 34 110.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 864.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 841.00 | 36 072.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 31 705.00 | 36 072.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -31 705.00 | -36 072.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 941.00 | -1 962.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 023.00 | 13 837.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 023.00 | 13 837.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 023.00 | -13 587.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 305 566.00 | 379 149.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 530.00 | 394 697.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 964.00 | -15 549.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 674.00 | 1 302.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 523 042.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 523 715.00 | 1 302.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 975.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 652.00 | 3 519 390.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 652.00 | 3 521 365.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233.00 | 300.00 | 533.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233.00 | 300.00 | 533.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 27 792.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 17 769.00 | 10 023.00 | 27 792.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 1 864.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 864.00 | 1 864.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 17 769.00 | 11 887.00 | 29 657.00 | |
UG ‐ Financières | 1 864.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 10 023.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 28 986.00 | 28 986.00 | ||
VB T. V. A. | 6 091.00 | 6 091.00 | ||
VP Divers | 3 689.00 | 3 689.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 294.00 | 4 294.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 061.00 | 43 061.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 276 138.00 | 418 995.00 | 1 550 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 501.00 | 16 501.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 571.00 | |||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190.00 | 11 190.00 | ||
VW T.V.A. | 4 551.00 | 4 551.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 233.00 | 1 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 001 353.00 | 1 001 353.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 374 537.00 | 1 517 394.00 | 1 550 000.00 | 307 143.00 |