SERVIMO BOURGOGNE
Dépôt
| Dénomination | SERVIMO BOURGOGNE |
| Siren | 798123030 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 13626 |
| Numéro de Gestion | 2013B01165 |
| Code Activité | 3700Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01570 Feillens |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 866.00 | 124.00 | 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 917.00 | 14 789.00 | 17 128.00 | 9 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 726.00 | 330 033.00 | 353 693.00 | 307 898.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 495.00 | 78 495.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | 6 940.00 | |
BJ TOTAL (I) | 802 839.00 | 345 688.00 | 457 150.00 | 325 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 893 362.00 | 37 516.00 | 855 845.00 | 583 309.00 |
BZ Autres créances | 125 386.00 | 125 386.00 | 42 931.00 | |
CF Disponibilités | 337 661.00 | 337 661.00 | 253 108.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 1 356 409.00 | 37 516.00 | 1 318 892.00 | 879 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 159 248.00 | 383 205.00 | 1 776 043.00 | 1 204 895.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
DH Report à nouveau | 278 651.00 | 218 985.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 612.00 | 159 665.00 | ||
DL TOTAL (I) | 432 763.00 | 395 151.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 291.00 | 2 667.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 291.00 | 2 667.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 768.00 | 283 675.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 240.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 038.00 | 253 386.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 293 940.00 | 229 857.00 | ||
EA Autres dettes | 25 171.00 | 18 216.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 831.00 | 21 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 341 989.00 | 807 077.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 043.00 | 1 204 895.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 70 278.00 | 70 278.00 | 104 809.00 | |
FD Production vendue biens | -184.00 | |||
FG Production vendue services | 2 206 293.00 | 2 206 293.00 | 1 822 360.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 570.00 | 2 276 570.00 | 1 926 985.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 5 017.00 | 8 578.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 707.00 | 2 657.00 | ||
FQ Autres produits | 46.00 | 79.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 291 340.00 | 1 938 299.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 638.00 | 239 813.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 889 917.00 | 789 062.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 505.00 | 6 989.00 | ||
FY Salaires et traitements | 552 790.00 | 411 737.00 | ||
FZ Charges sociales | 182 497.00 | 131 210.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 111 159.00 | 97 894.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 29 803.00 | 11 376.00 | ||
GE Autres charges | 25 866.00 | 21 551.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 112 177.00 | 1 709 632.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 179 163.00 | 228 667.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 669.00 | 5 748.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 669.00 | 5 748.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 669.00 | -5 748.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 174 494.00 | 222 919.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 350.00 | 28.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 350.00 | 28.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | 4 828.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 376.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259.00 | 5 204.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 091.00 | -5 176.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 973.00 | 58 078.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 292 690.00 | 1 938 327.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 155 078.00 | 1 778 662.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 612.00 | 159 665.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 551 932.00 | 256 806.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 940.00 | 770.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 559 862.00 | 257 576.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 990.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 599.00 | 794 139.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 710.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 599.00 | 802 839.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 371.00 | 495.00 | 866.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 158.00 | 110 664.00 | 344 822.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 529.00 | 111 159.00 | 345 688.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 291.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 667.00 | 1 376.00 | 1 291.00 | |
6T Sur comptes clients | 13 353.00 | 29 803.00 | 5 640.00 | 37 516.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 353.00 | 29 803.00 | 5 640.00 | 37 516.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 020.00 | 29 803.00 | 7 016.00 | 38 807.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 7 710.00 | 7 710.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 42 120.00 | 42 120.00 | ||
UX Autres créances clients | 851 242.00 | 851 242.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 551.00 | 49 551.00 | ||
VB T. V. A. | 64 883.00 | 64 883.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 951.00 | 10 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 457.00 | 976 627.00 | 49 830.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 768.00 | 123 632.00 | 344 455.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 038.00 | 430 038.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 83 528.00 | 83 528.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 495.00 | 76 495.00 | ||
VW T.V.A. | 127 285.00 | 127 285.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 632.00 | 6 632.00 | ||
VI Groupe et associés | 100 240.00 | 100 240.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 171.00 | 25 171.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 831.00 | 13 831.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 989.00 | 986 854.00 | 344 455.00 | 10 681.00 |