TRAVELAER
Dépôt
| Dénomination | TRAVELAER |
| Siren | 798375440 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0601 |
| Numéro de dépôt | 4071 |
| Numéro de Gestion | 2013B01183 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 06410 BIOT |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 218 903.00 | 95 788.00 | 123 114.00 | 177 840.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 5 349 211.00 | 1 616 072.00 | 3 733 139.00 | 1 793 774.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 066.00 | 535.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 784.00 | 26 671.00 | 72 113.00 | 29 431.00 |
CU Autres participations | 165 024.00 | 165 024.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 149.00 | 30 149.00 | 22 519.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 863 672.00 | 1 739 598.00 | 4 124 075.00 | 2 023 564.00 |
BP En cours de production de services | 68 796.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 660 133.00 | 660 133.00 | 867 777.00 | |
BZ Autres créances | 478 092.00 | 478 092.00 | 475 049.00 | |
CF Disponibilités | 156 350.00 | 156 350.00 | 2 021 322.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 23 633.00 | 23 633.00 | 116 221.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 318 208.00 | 1 318 208.00 | 3 549 165.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 181 880.00 | 1 739 598.00 | 5 442 282.00 | 5 572 729.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 149.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 003.00 | 4 003.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 518 847.00 | 2 518 847.00 | ||
DH Report à nouveau | -769 803.00 | -910 183.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -864 219.00 | 140 380.00 | ||
DL TOTAL (I) | 888 828.00 | 1 753 048.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 602 473.00 | 1 586 162.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 666 682.00 | 1 388 848.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 938.00 | 295 718.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 725.00 | 303 268.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 159 048.00 | 245 686.00 | ||
EA Autres dettes | 13 588.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 553 454.00 | 3 819 681.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 442 282.00 | 5 572 729.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 524.00 | 893 519.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 178 134.00 | 1 847 319.00 | 2 025 453.00 | 2 254 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 134.00 | 1 847 319.00 | 2 025 453.00 | 2 254 530.00 |
FM Production stockée | -68 796.00 | -31 204.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 390 572.00 | 712 480.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 022.00 | 5 711.00 | ||
FQ Autres produits | 373.00 | 3 883.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 349 624.00 | 2 945 400.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 934 800.00 | 1 369 345.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 27 541.00 | 21 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 491 276.00 | 861 343.00 | ||
FZ Charges sociales | 403 773.00 | 190 902.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 606 292.00 | 491 126.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 672.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 463 687.00 | 2 934 495.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 114 063.00 | 10 905.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 496.00 | 2 815.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 496.00 | 2 815.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 110 627.00 | 103 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 110 627.00 | 103 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -109 131.00 | -100 402.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 223 194.00 | -89 497.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 788.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 788.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 42 070.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 42 070.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -37 282.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -359 353.00 | -267 159.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 351 120.00 | 2 953 003.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 215 339.00 | 2 812 623.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -864 219.00 | 140 380.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 022.00 | 5 711.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 093 108.00 | 2 475 006.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720.00 | 882.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 523.00 | 58 261.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 519.00 | 172 654.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 870.00 | 2 706 802.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 568 114.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 601.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 784.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 195 173.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 863 672.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 121 494.00 | 590 366.00 | 1 711 861.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | 347.00 | 1 066.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 092.00 | 15 579.00 | 26 671.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 306.00 | 606 292.00 | 1 739 598.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 30 149.00 | 30 149.00 | ||
UX Autres créances clients | 660 133.00 | 660 133.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 376 101.00 | 376 101.00 | ||
VB T. V. A. | 101 991.00 | 101 991.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 23 633.00 | 23 633.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 192 007.00 | 1 192 007.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 602 473.00 | 1 602 473.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 666 682.00 | 160 225.00 | 1 363 957.00 | 142 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 725.00 | 723 725.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 652.00 | 652.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 520.00 | 147 520.00 | ||
VW T.V.A. | 8 984.00 | 8 984.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 891.00 | 1 891.00 | ||
VI Groupe et associés | 387 938.00 | 387 938.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 588.00 | 13 588.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 553 454.00 | 1 444 524.00 | 1 363 957.00 | 1 744 973.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 371 250.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 090.00 | 100 830.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 242 570.00 | 993 747.00 | ||
ST Autres comptes | 568 140.00 | 274 768.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 934 800.00 | 1 369 345.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 5 574.00 | 6 688.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 967.00 | 14 419.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 541.00 | 21 107.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 34 690.00 | 12 677.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 135.00 | 168 193.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | |||