GROUPE CHARBONNIER HOLDING
Dépôt
| Dénomination | GROUPE CHARBONNIER HOLDING |
| Siren | 798747606 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 261 |
| Numéro de Gestion | 2013B04324 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33260 La Teste-de-Buch |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 143.00 | 62 799.00 | 21 344.00 | 42 992.00 |
AP Constructions | 40 532.00 | 15 918.00 | 24 614.00 | 24 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 134.00 | 2 134.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 203 882.00 | 146 678.00 | 57 204.00 | 81 495.00 |
CU Autres participations | 13 531 446.00 | 13 531 446.00 | 13 403 290.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 149 380.00 | 1 083 176.00 | 66 204.00 | 921 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 365 096.00 | -4 365 096.00 | -5 181 446.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 724.00 | 93 724.00 | 4 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 105 240.00 | 5 675 800.00 | 9 429 440.00 | 9 297 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 049.00 | 23 049.00 | 22 489.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 115 884.00 | 1 115 884.00 | 523 399.00 | |
BZ Autres créances | 154 241.00 | 154 241.00 | 268 463.00 | |
CF Disponibilités | 98 988.00 | 98 988.00 | 92 603.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 36 891.00 | 36 891.00 | 37 282.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 429 052.00 | 1 429 052.00 | 944 235.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 534 293.00 | 5 675 800.00 | 10 858 492.00 | 10 241 488.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 929.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 9 864 440.00 | 9 864 440.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 252.00 | 40 252.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 889 628.00 | -648 325.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 793.00 | -3 241 303.00 | ||
DK Provisions réglementées | 12 330.00 | 12 059.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 885 601.00 | 6 027 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339 161.00 | 11 138.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 004 572.00 | 3 437 841.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 912.00 | 106 748.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 411 590.00 | 387 882.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 126.00 | |||
EA Autres dettes | 107 656.00 | 266 629.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 972 891.00 | 4 214 364.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 858 492.00 | 10 241 488.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 682 751.00 | 4 211 624.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222.00 | 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 745 696.00 | 1 745 696.00 | 1 831 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 745 696.00 | 1 745 702.00 | 1 831 369.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 44 208.00 | 26 907.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 789 914.00 | 1 859 658.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 189.00 | 172.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 552 160.00 | 717 886.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 35 787.00 | 34 648.00 | ||
FY Salaires et traitements | 723 612.00 | 738 950.00 | ||
FZ Charges sociales | 260 298.00 | 264 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 162.00 | 71 837.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 638 210.00 | 1 828 121.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 151 704.00 | 31 537.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 793.00 | 25 968.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 300 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 81.00 | 103.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 312 874.00 | 26 071.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 566 826.00 | 3 441 446.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 495.00 | 31 101.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 607 321.00 | 3 472 547.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -294 447.00 | -3 446 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -142 743.00 | -3 414 938.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 680.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 314.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 185 194.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 551.00 | 17 053.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 271.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 822.00 | 17 053.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 292.00 | 168 142.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -5 237.00 | -5 494.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 319.00 | 2 070 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 245 112.00 | 5 312 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 793.00 | -3 241 303.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 358.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 529.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 208.00 | 26 759.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 052.00 | 2 093.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 295.00 | 17 834.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 329 302.00 | 1 032 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 641 649.00 | 1 052 231.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2.00 | 84 143.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 582.00 | 246 548.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 341 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 587 056.00 | 14 774 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 588 640.00 | 15 105 240.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 060.00 | 23 741.00 | 2.00 | 62 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 890.00 | 42 421.00 | 1 582.00 | 164 730.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 950.00 | 66 162.00 | 1 584.00 | 227 529.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 12 330.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 12 059.00 | 271.00 | 12 330.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 083 176.00 | |||
06 aucun libellé | 5 181 446.00 | 483 650.00 | 1 300 000.00 | 4 365 096.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 181 446.00 | 1 566 826.00 | 1 300 000.00 | 5 448 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 193 505.00 | 1 567 097.00 | 1 300 000.00 | 5 460 602.00 |
UG ‐ Financières | 1 566 826.00 | 1 300 000.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 271.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 1 149 380.00 | 1 149 380.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 93 724.00 | 93 724.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 115 884.00 | 1 115 884.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 756.00 | 99 756.00 | ||
VB T. V. A. | 24 853.00 | 24 853.00 | ||
VC Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 238.00 | 14 238.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 36 891.00 | 36 891.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 550 120.00 | 2 550 120.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | 222.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 939.00 | 48 799.00 | 192 749.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 289 087.00 | 3 289 087.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 912.00 | 109 912.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 99 591.00 | 99 591.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 921.00 | 121 921.00 | ||
VW T.V.A. | 160 488.00 | 160 488.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 590.00 | 29 590.00 | ||
VI Groupe et associés | 715 485.00 | 715 485.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 656.00 | 107 656.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 972 891.00 | 4 682 751.00 | 192 749.00 | 97 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 973.00 | |||