HOLDING HD
Dépôt
| Dénomination | HOLDING HD |
| Siren | 798876090 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 5557 |
| Numéro de Gestion | 2018B05515 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/05/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33290 Blanquefort |
2020
2019
2018
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 671.00 | 716.00 | 955.00 | 1 513.00 |
CU Autres participations | 2 149 085.00 | 2 149 085.00 | 20 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 152 216.00 | 716.00 | 2 151 500.00 | 21 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 640.00 | 74 640.00 | ||
BZ Autres créances | 29 353.00 | 29 353.00 | 608 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 015.00 | 350 015.00 | 150 015.00 | |
CF Disponibilités | 28 030.00 | 28 030.00 | 796 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 482 038.00 | 482 038.00 | 1 555 490.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 254.00 | 716.00 | 2 633 538.00 | 1 577 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 460.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 237 000.00 | 2 237 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -690 239.00 | -266 297.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 297.00 | -423 943.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 191.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 598 249.00 | 1 546 761.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 042.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 159.00 | 960.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 17 280.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 15 400.00 | 12 003.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 035 289.00 | 30 243.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 633 538.00 | 1 577 003.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 288.00 | 30 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 62 200.00 | 62 200.00 | 48 300.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 200.00 | 62 200.00 | 48 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 942.00 | 513.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 66 142.00 | 48 814.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 54 714.00 | 22 556.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 599.00 | 5 477.00 | ||
FY Salaires et traitements | 56 131.00 | 48 122.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 124.00 | 3 180.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 558.00 | 158.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 121 126.00 | 79 493.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -54 984.00 | -30 680.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 479.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 743.00 | 4 698.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 054.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 5 222.00 | 7 752.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 776.00 | 99 758.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 776.00 | 99 758.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 554.00 | -92 006.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -57 538.00 | -122 686.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 136 733.00 | 2 623 602.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 227 935.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 733.00 | 2 851 537.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 707.00 | 21.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 3 099 970.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 191.00 | 52 803.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 898.00 | 3 152 794.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 835.00 | -301 257.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 208 097.00 | 2 908 102.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 800.00 | 3 332 045.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 297.00 | -423 943.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 942.00 | 513.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 3 124.00 | 3 180.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 150 545.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 671.00 | 2 150 545.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 671.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | 2 150 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 20 000.00 | 2 152 216.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158.00 | 558.00 | 716.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158.00 | 558.00 | 716.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 6 191.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 191.00 | 6 191.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 191.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
UX Autres créances clients | 74 640.00 | 74 640.00 | ||
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 535.00 | 1 535.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 807.00 | 26 807.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 453.00 | 105 453.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 001.00 | 708 573.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 695.00 | 695.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 688.00 | 18 688.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 249.00 | 1 249.00 | ||
VW T.V.A. | 13 342.00 | 13 342.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 809.00 | 809.00 | ||
VI Groupe et associés | 464.00 | 464.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 035 289.00 | 35 288.00 | 708 573.00 | 291 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 018 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 999.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 874.00 | 1 955.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 556.00 | 18 092.00 | ||
ST Autres comptes | 16 283.00 | 2 509.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 714.00 | 22 556.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 636.00 | 426.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 963.00 | 5 051.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 599.00 | 5 477.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 22 560.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 621.00 | 614.00 | ||