ORTHO PARTNER
Dépôt
| Dénomination | ORTHO PARTNER |
| Siren | 798929758 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 15937 |
| Numéro de Gestion | 2013B08592 |
| Code Activité | 4646Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL |
2020
2019
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 59 926.00 | 59 926.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 453.00 | 80 719.00 | 11 734.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 670.00 | 14 624.00 | 17 046.00 | |
CU Autres participations | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 510 000.00 | 510 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 8 303.00 | 8 303.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 704 851.00 | 155 268.00 | 549 583.00 | |
BT Marchandises | 1 006 103.00 | 1 006 103.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 840.00 | 840.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 689 643.00 | 116 632.00 | 1 573 011.00 | |
BZ Autres créances | 120 659.00 | 120 659.00 | ||
CF Disponibilités | 345 848.00 | 345 848.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 174 987.00 | 116 632.00 | 3 058 355.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 879 839.00 | 271 900.00 | 3 607 939.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 260 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 43 945.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 421.00 | |||
DH Report à nouveau | 236 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 585.00 | |||
DL TOTAL (I) | 808 951.00 | |||
DP Provisions pour risques | 250 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 250 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 020.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 588 193.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 203.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 110 675.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | |||
EA Autres dettes | 15 597.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 548 988.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 607 939.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 096 307.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 450 542.00 | 5 450 542.00 | ||
FG Production vendue services | 87 919.00 | 741.00 | 88 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 538 462.00 | 741.00 | 5 539 202.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 367.00 | |||
FQ Autres produits | 3 405.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 607 975.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 316 398.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -267 004.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 389.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 967.00 | |||
FY Salaires et traitements | 690 035.00 | |||
FZ Charges sociales | 87 298.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 34 245.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 775.00 | |||
GE Autres charges | 973.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 005 077.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 602 898.00 | |||
GN Différences positives de change | 25 605.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 606.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 655.00 | |||
GS Différences négatives de change | 23 671.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 28 326.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 721.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 600 178.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259 921.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 921.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -259 921.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 83 672.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 633 580.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 376 995.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 585.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 349.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 367.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 926.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 056.00 | 12 067.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 803.00 | 510 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 784.00 | 522 067.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 926.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 123.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 520 803.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 704 851.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 129.00 | 8 796.00 | 59 926.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 893.00 | 25 449.00 | 95 343.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 023.00 | 34 245.00 | 155 268.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 40 858.00 | 75 775.00 | 116 632.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 858.00 | 75 775.00 | 116 632.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 40 858.00 | 75 775.00 | 116 632.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 775.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 8 303.00 | 8 303.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 131 875.00 | 131 875.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 557 769.00 | 1 557 769.00 | ||
VB T. V. A. | 29 572.00 | 29 572.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 235.00 | 20 235.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 853.00 | 70 853.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 894.00 | 11 894.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 830 499.00 | 1 822 196.00 | 8 303.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161.00 | 161.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 859.00 | 138 178.00 | 330 242.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 856.00 | 18 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 191 203.00 | 1 191 203.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 503.00 | 62 503.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 31 991.00 | 31 991.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 888.00 | 5 888.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 52 300.00 | 52 300.00 | ||
VI Groupe et associés | 569 337.00 | 569 337.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 597.00 | 15 597.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 548 988.00 | 2 096 307.00 | 330 242.00 | 122 439.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 520 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 696.00 | |||