VALORTEGIA
Dépôt
| Dénomination | VALORTEGIA |
| Siren | 799166954 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 10056 |
| Numéro de Gestion | 2013B03359 |
| Code Activité | 3821Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 MONTPELLIER |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 510.00 | 15 482.00 | 12 027.00 | 16 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 540.00 | 28 789.00 | 17 750.00 | 81 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | 74 300.00 | 44 271.00 | 30 028.00 | 97 999.00 |
BP En cours de production de services | 28 754 412.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 206.00 | 7 206.00 | 12 119.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 301 313.00 | 1 301 313.00 | 1 128 506.00 | |
BZ Autres créances | 2 987 409.00 | 2 987 409.00 | 4 280 242.00 | |
CF Disponibilités | 54 849.00 | 54 849.00 | 205 971.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | 88 662.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 366 943.00 | 4 366 943.00 | 34 469 914.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 441 243.00 | 44 271.00 | 4 396 971.00 | 34 567 914.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 161 054.00 | 855 332.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 908.00 | 305 721.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 947 962.00 | 1 381 054.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 294 033.00 | 526 183.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 294 033.00 | 526 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 427.00 | 707 116.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 231 637.00 | 2 081.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 673.00 | 2 756 618.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 237.00 | 289 537.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 905 322.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 154 975.00 | 32 660 676.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 396 971.00 | 34 567 914.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 038 343.00 | 6 038 343.00 | 5 304 361.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 038 343.00 | 6 038 343.00 | 5 304 361.00 | |
FM Production stockée | -28 754 412.00 | 24 784 400.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 203 477.00 | 4 876 890.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 487 408.00 | 34 965 652.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 417 985.00 | 33 361 947.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 102 632.00 | 117 796.00 | ||
FY Salaires et traitements | 806 666.00 | 584 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 293 760.00 | 190 782.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 614.00 | 25 447.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 850.00 | 310 070.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 5 706 515.00 | 34 590 417.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 780 892.00 | 375 235.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 10 625.00 | 53 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 625.00 | 53 111.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 10 625.00 | 53 111.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 791 517.00 | 428 346.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 357.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 357.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 357.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 470.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 224 496.00 | 122 625.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 548 390.00 | 35 018 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 981 482.00 | 34 713 042.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 908.00 | 305 721.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 050.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 300.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 300.00 | 17 614.00 | 43 643.00 | 44 272.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 300.00 | 17 614.00 | 43 643.00 | 44 272.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 714.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 292 320.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 526 183.00 | 67 850.00 | 300 000.00 | 294 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 183.00 | 67 850.00 | 300 000.00 | 294 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 850.00 | 300 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 301 313.00 | 1 301 313.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 725.00 | 725.00 | ||
VB T. V. A. | 222 810.00 | 222 810.00 | ||
VP Divers | 21 586.00 | 21 586.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 742 288.00 | 2 742 288.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 164.00 | 16 164.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 305 137.00 | 4 304 887.00 | 250.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 402 673.00 | 1 402 673.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 93 320.00 | 93 320.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 324.00 | 137 324.00 | ||
VW T.V.A. | 104 593.00 | 104 593.00 | ||
VI Groupe et associés | 185 427.00 | 185 427.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 338.00 | 1 923 338.00 | ||