FABB
Dépôt
| Dénomination | FABB |
| Siren | 799267703 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 7758 |
| Numéro de Gestion | 2017B01184 |
| Code Activité | 4777Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78120 RAMBOUILLET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 018.00 | 8 028.00 | 2 990.00 | |
AH Fonds commercial | 1 580 903.00 | 336 959.00 | 1 243 944.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 49 433.00 | 49 433.00 | ||
AP Constructions | 650 789.00 | 632 976.00 | 17 812.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 933.00 | 5 887.00 | 20 046.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 459 922.00 | 419 637.00 | 1 040 285.00 | |
AX Avances et acomptes | 127 906.00 | 127 906.00 | ||
CU Autres participations | 6 008.00 | 6 008.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 192 410.00 | 192 410.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 4 104 327.00 | 1 403 488.00 | 2 700 838.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 101.00 | 35 101.00 | ||
BT Marchandises | 2 733 131.00 | 2 733 131.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 217.00 | 70 217.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 56 405.00 | 56 405.00 | ||
BZ Autres créances | 245 803.00 | 245 803.00 | ||
CF Disponibilités | 113 316.00 | 113 316.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 118 052.00 | 118 052.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 372 029.00 | 3 372 029.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 476 356.00 | 1 403 488.00 | 6 072 867.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 281 480.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 25 314.00 | |||
DG Autres réserves | 374 834.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -286 913.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 394 723.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 7 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 333 853.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 564.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 490.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 887.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 317 231.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 918.00 | |||
EA Autres dettes | 44 198.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 671 144.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 072 867.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 825 942.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 274.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 635 541.00 | 2 283.00 | 3 637 824.00 | |
FG Production vendue services | 262 771.00 | 262 771.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 312.00 | 2 283.00 | 3 900 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 32 601.00 | |||
FQ Autres produits | 81.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 933 279.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 523 635.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -822 464.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 220.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 154.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 352 535.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 915.00 | |||
FY Salaires et traitements | 733 157.00 | |||
FZ Charges sociales | 167 737.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 164 093.00 | |||
GE Autres charges | 102.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 204 778.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -271 499.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 27 161.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 27 161.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -27 161.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -298 661.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 802.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 802.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 604.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 449.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 054.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 747.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 959 081.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 245 994.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -286 913.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 601.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 283 222.00 | 358 133.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 393 105.00 | 891 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 421.00 | 43 560.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 835 749.00 | 1 293 282.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 641 356.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 142.00 | 2 264 552.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 562.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 562.00 | 198 418.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 705.00 | 4 104 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 343 525.00 | 1 462.00 | 344 987.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 562.00 | 169 103.00 | 6 639.00 | 1 058 501.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 258 087.00 | 170 565.00 | 6 639.00 | 1 403 488.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 7 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 000.00 | 5 000.00 | 7 000.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 218.00 | 57 218.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 218.00 | 57 218.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 69 218.00 | 62 218.00 | 7 000.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 5 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 192 410.00 | 192 410.00 | ||
UX Autres créances clients | 56 405.00 | 56 405.00 | ||
VB T. V. A. | 157 380.00 | 157 380.00 | ||
VC Groupe et associés | 43 103.00 | 43 103.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 320.00 | 45 320.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 118 052.00 | 118 052.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 671.00 | 420 261.00 | 192 410.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 274.00 | 17 274.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 316 579.00 | 513 868.00 | 1 802 711.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 247 887.00 | 1 247 887.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 163 421.00 | 163 421.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 146.00 | 131 146.00 | ||
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 208.00 | 19 208.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 918.00 | 14 918.00 | ||
VI Groupe et associés | 670 564.00 | 670 564.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 198.00 | 44 198.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 628 653.00 | 2 825 942.00 | 1 802 711.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 344 538.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 066.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 441 235.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 617 158.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 474.00 | |||
ST Autres comptes | 271 667.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 352 535.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 33 876.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 038.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 915.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 777 389.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 659 499.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | |||