SICA SAS AXEREAL
Dépôt
| Dénomination | SICA SAS AXEREAL |
| Siren | 799318738 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 4502 |
| Numéro de dépôt | 489 |
| Numéro de Gestion | 2013B01566 |
| Code Activité | 4621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/01/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 45160 OLIVET |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 4 904 099.00 | 4 904 099.00 | 4 904 099.00 | |
BF Prêts | 144.00 | 144.00 | 144.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 007 296.00 | 1 007 296.00 | 2 360 565.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 911 539.00 | 5 911 539.00 | 7 264 808.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 322 845.00 | 322 845.00 | 243 761.00 | |
BT Marchandises | 117 373 597.00 | 716 090.00 | 116 657 507.00 | 85 362 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 444.00 | 35 444.00 | 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 65 634 506.00 | 168 136.00 | 65 466 370.00 | 47 578 682.00 |
BZ Autres créances | 139 714 692.00 | 139 714 692.00 | 166 328 044.00 | |
CF Disponibilités | 32 962 712.00 | 32 962 712.00 | 2 325 797.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 090 362.00 | 2 090 362.00 | 3 313 312.00 | |
CJ TOTAL (II) | 358 134 158.00 | 884 226.00 | 357 249 932.00 | 305 152 323.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 153 370.00 | 1 153 370.00 | 1 812 439.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 199 067.00 | 884 226.00 | 364 314 841.00 | 314 229 570.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 60 881.00 | 60 881.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 101 439.00 | 101 439.00 | ||
DG Autres réserves | 111 734.00 | 111 734.00 | ||
DH Report à nouveau | -8 259 613.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 898 590.00 | -8 259 613.00 | ||
DL TOTAL (I) | 69 115 851.00 | 82 014 440.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 335 695.00 | 264 501.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 335 695.00 | 264 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 747 849.00 | 40 446 951.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 432 728.00 | 66 637 150.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 338 399.00 | 5 316 360.00 | ||
EA Autres dettes | 21 343 320.00 | 19 550 168.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 294 863 295.00 | 231 950 629.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 314 841.00 | 314 229 570.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 148 028 902.00 | 60 726 195.00 | 1 208 755 097.00 | 1 024 538 425.00 |
FG Production vendue services | 1 008 734.00 | 1 008 734.00 | 886 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 037 635.00 | 60 726 195.00 | 1 209 763 830.00 | 1 025 424 493.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 581 622.00 | 2 721 427.00 | ||
FQ Autres produits | 54 248.00 | 262.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 212 399 701.00 | 1 028 146 182.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 146 224 478.00 | 933 781 937.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -30 824 878.00 | 18 397 027.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 349 421.00 | 271 616.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -79 084.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 104 399 411.00 | 78 763 561.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 57 823.00 | 123 238.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 529 541.00 | 1 440 731.00 | ||
FZ Charges sociales | 809 302.00 | 746 315.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 659 069.00 | 510 995.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 992.00 | 521 086.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 260.00 | 15 650.00 | ||
GE Autres charges | 16 496.00 | 160 603.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 223 228 830.00 | 1 034 732 759.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -10 829 129.00 | -6 586 577.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 192 664.00 | 126 487.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 131 777.00 | 1 833 143.00 | ||
GN Différences positives de change | 220 644.00 | 139 389.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 545 085.00 | 2 099 019.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 855.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 401 520.00 | 3 671 822.00 | ||
GS Différences négatives de change | 246 533.00 | 67 539.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 650 909.00 | 3 741 713.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 105 824.00 | -1 642 694.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 934 953.00 | -8 229 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 395.00 | 5 945.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 395.00 | 5 945.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 338.00 | 43 009.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 338.00 | 43 009.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 056.00 | -37 064.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 693.00 | -722.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 986 181.00 | 1 030 251 146.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 884 770.00 | 1 038 510 760.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 898 590.00 | -8 259 613.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 264 808.00 | 1 007 446.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 264 808.00 | 1 007 446.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 360 715.00 | 5 911 539.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 360 715.00 | 5 911 539.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 335 695.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 264 501.00 | 76 115.00 | 4 921.00 | 335 695.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 186 591.00 | 3 826.00 | 474 327.00 | 716 090.00 |
6T Sur comptes clients | 282 053.00 | 10 166.00 | 124 083.00 | 168 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 468 644.00 | 13 992.00 | 598 410.00 | 884 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 733 145.00 | 90 108.00 | 603 331.00 | 1 219 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 252.00 | 603 331.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 855.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 144.00 | 144.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 007 296.00 | 1 007 296.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 5 748.00 | |||
UX Autres créances clients | 65 628 758.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 650.00 | |||
VB T. V. A. | 2 386 765.00 | |||
VP Divers | 14 040.00 | |||
VC Groupe et associés | 118 991 905.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 264 319.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 2 090 362.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 447 000.00 | 207 439 704.00 | 1 007 296.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 747 849.00 | 80 747 849.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000 000.00 | 100 000 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 432 728.00 | 86 432 728.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 324 906.00 | 324 906.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 337 788.00 | 337 788.00 | ||
VW T.V.A. | 5 673 125.00 | 5 673 125.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 580.00 | 2 580.00 | ||
VI Groupe et associés | 580 022.00 | 580 022.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 763 298.00 | 20 763 298.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 863 295.00 | 194 863 295.00 | 100 000 000.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||