LFPI HOTELS GESTION
Dépôt
| Dénomination | LFPI HOTELS GESTION |
| Siren | 799328695 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9401 |
| Numéro de dépôt | 21568 |
| Numéro de Gestion | 2014B05589 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 94220 Charenton-le-Pont |
2019
2018
2017
2017
2017
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 109 581.00 | 54 977.00 | 54 604.00 | 33 220.00 |
CU Autres participations | 115 002.00 | 115 002.00 | 3 324 698.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 225 383.00 | 54 977.00 | 170 406.00 | 3 358 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 775.00 | 707 775.00 | 844 146.00 | |
BZ Autres créances | 3 972 309.00 | 1 261 904.00 | 2 710 406.00 | 6 606 428.00 |
CF Disponibilités | 6 946 971.00 | 6 946 971.00 | 8 399 061.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | 24 395.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 659 402.00 | 1 261 904.00 | 10 397 498.00 | 15 874 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 884 786.00 | 1 316 881.00 | 10 567 905.00 | 19 232 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DG Autres réserves | 492 051.00 | |||
DH Report à nouveau | -232 164.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 331.00 | -724 215.00 | ||
DL TOTAL (I) | 266 167.00 | -67 164.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 050 411.00 | 10 352 003.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 604 661.00 | 5 233.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 717 682.00 | 8 032 672.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 643.00 | 91 848.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 650 477.00 | 808 816.00 | ||
EA Autres dettes | 2 864.00 | 9 339.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 301 738.00 | 19 299 911.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 567 905.00 | 19 232 747.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 301 738.00 | 19 299 911.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 3 300 322.00 | 3 300 322.00 | 3 044 236.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 300 322.00 | 3 300 322.00 | 3 044 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 265 416.00 | 99 541.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 565 738.00 | 3 143 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 845 991.00 | 607 783.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 67 747.00 | 36 107.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 133 779.00 | 1 144 685.00 | ||
FZ Charges sociales | 518 396.00 | 513 497.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 16 263.00 | 10 940.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 582 177.00 | 2 313 012.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 983 561.00 | 830 764.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 431.00 | 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 308 978.00 | 272 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 310 410.00 | 273 813.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 220 333.00 | 1 038 598.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 702 353.00 | 1 045 695.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 922 686.00 | 2 084 293.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -612 276.00 | -1 810 480.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 285.00 | -979 716.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 078 087.00 | 43 025.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 078 087.00 | 43 025.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 209 696.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 209 696.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 609.00 | 43 025.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -93 654.00 | -212 476.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 235.00 | 3 460 614.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 620 905.00 | 4 184 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 331.00 | -724 215.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 934.00 | 37 648.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 325 498.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 397 432.00 | 37 648.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 109 581.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 209 696.00 | 115 802.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 209 696.00 | 225 383.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 714.00 | 16 263.00 | 54 977.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 714.00 | 16 263.00 | 54 977.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 041 571.00 | 220 333.00 | 1 261 904.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 041 571.00 | 220 333.00 | 1 261 904.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 041 571.00 | 220 333.00 | 1 261 904.00 | |
UG ‐ Financières | 220 333.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | ||
UX Autres créances clients | 707 775.00 | 707 775.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 350.00 | 2 350.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 414 523.00 | 1 414 523.00 | ||
VB T. V. A. | 43 669.00 | 43 669.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 463 742.00 | 2 463 742.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 005.00 | 33 005.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 347.00 | 32 347.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 713 231.00 | 4 713 231.00 | ||
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 050 411.00 | 50 411.00 | 1 000 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 604 661.00 | 604 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 643.00 | 275 643.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 223 346.00 | 223 346.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 941.00 | 191 941.00 | ||
VW T.V.A. | 211 691.00 | 211 691.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 499.00 | 23 499.00 | ||
VI Groupe et associés | 7 717 682.00 | 7 717 682.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 301 738.00 | 9 301 738.00 | 1 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 480 382.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781 974.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | |||