Société de Financement Régional OSER
Dépôt
| Dénomination | Société de Financement Régional OSER |
| Siren | 799342530 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/033629 |
| Numéro de Gestion | 2013B06620 |
| Code Activité | 8299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69002 LYON 2EME |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AA Capital souscrit non appelé | 5 012 280.00 | 5 012 280.00 | ||
AB Frais d’établissement | 43 242.00 | 2 739.00 | 40 503.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 428.00 | 4 428.00 | 38 040.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 059.00 | 2 197.00 | 862.00 | 427.00 |
CU Autres participations | 1 473 264.00 | 1 473 264.00 | 1 076 572.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 327 204.00 | 2 327 204.00 | 2 172 087.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 926 213.00 | 1 926 213.00 | 1 123 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 777 771.00 | 5 296.00 | 5 772 475.00 | 4 410 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
BZ Autres créances | 4 674.00 | 4 674.00 | 4 674.00 | |
CF Disponibilités | 7 758 401.00 | 7 758 401.00 | 4 392 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | 4 136.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 808 266.00 | 7 808 266.00 | 4 401 517.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 598 317.00 | 5 296.00 | 18 593 021.00 | 8 812 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 17 426 000.00 | 9 470 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 044 692.00 | |||
DH Report à nouveau | -777 716.00 | -522 728.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -257 827.00 | -254 988.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 435 149.00 | 8 692 284.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 404.00 | 49 784.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 101 468.00 | 50 975.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 200.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 157 872.00 | 119 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 593 021.00 | 8 812 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 45 000.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 160.00 | 4 958.00 | ||
FQ Autres produits | 1 974.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 52 134.00 | 4 958.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 129 855.00 | 87 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 25 519.00 | 20 508.00 | ||
FY Salaires et traitements | 218 003.00 | 146 109.00 | ||
FZ Charges sociales | 101 787.00 | 65 979.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 031.00 | 363.00 | ||
GE Autres charges | 8.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 478 203.00 | 320 035.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -426 069.00 | -315 077.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 164 930.00 | 53 859.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 311.00 | 6 230.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 168 241.00 | 60 089.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 168 241.00 | 60 089.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -257 827.00 | -254 988.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 376.00 | 65 047.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 478 203.00 | 320 035.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -257 827.00 | -254 988.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 242.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 400.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 331.00 | 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 372 259.00 | 2 168 499.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 412 990.00 | 2 212 468.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 242.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 612.00 | 4 788.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 059.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 814 076.00 | 5 726 682.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 847 688.00 | 5 777 771.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 739.00 | 2 739.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 360.00 | 360.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904.00 | 293.00 | 2 197.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 264.00 | 3 031.00 | 5 296.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 2 327 204.00 | 2 327 204.00 | ||
UX Autres créances clients | 40 800.00 | 40 800.00 | ||
VP Divers | 4 674.00 | 4 674.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 391.00 | 4 391.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 377 070.00 | 49 865.00 | 2 327 204.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 404.00 | 56 404.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 101 468.00 | 101 468.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 872.00 | 157 872.00 | ||