NENUFAR
Dépôt
| Dénomination | NENUFAR |
| Siren | 799346267 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 22488 |
| Numéro de Gestion | 2016B00656 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 911.00 | 34 278.00 | 15 634.00 | 29 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 974.00 | 9 830.00 | 24 143.00 | 10 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | 1 736.00 | |
BJ TOTAL (I) | 86 337.00 | 44 108.00 | 42 229.00 | 41 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 000.00 | 18 000.00 | 10 000.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 888.00 | 8 888.00 | 3 690.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 193 798.00 | 193 798.00 | 204 930.00 | |
BZ Autres créances | 110 321.00 | 110 321.00 | 93 115.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 999.00 | 4 999.00 | 4 999.00 | |
CF Disponibilités | 280 459.00 | 280 459.00 | 170 732.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | 2 619.00 | |
CJ TOTAL (II) | 622 380.00 | 622 380.00 | 490 085.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 708 717.00 | 44 108.00 | 664 609.00 | 531 417.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 295 000.00 | 295 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -161 505.00 | -92 792.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 522.00 | -68 713.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 3 811.00 | 10 345.00 | ||
DL TOTAL (I) | 73 784.00 | 170 840.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 650.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 281.00 | 150 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 480.00 | 60 031.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 15 233.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 80 138.00 | 48 661.00 | ||
EA Autres dettes | 24 900.00 | 12 750.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 507.00 | 72 253.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 590 824.00 | 360 577.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 609.00 | 531 417.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 295.00 | 26 735.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736.00 | 716.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 031.00 | 27 451.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 145.00 | 83 885.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 452.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 145.00 | 86 337.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 700.00 | 22 147.00 | 3 738.00 | 44 108.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 700.00 | 22 147.00 | 3 738.00 | 44 108.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 452.00 | 2 452.00 | ||
UX Autres créances clients | 193 798.00 | 193 798.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 460.00 | 1 460.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 612.00 | 612.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 56 680.00 | 56 680.00 | ||
VB T. V. A. | 7 867.00 | 7 867.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 702.00 | 43 702.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 5 916.00 | 5 916.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 312 486.00 | 310 034.00 | 2 452.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 281.00 | 21 670.00 | 129 611.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 519.00 | 61 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 31 018.00 | 31 018.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 596.00 | 10 596.00 | ||
VW T.V.A. | 35 805.00 | 35 805.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 718.00 | 2 718.00 | ||
VI Groupe et associés | 208 480.00 | 208 480.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 900.00 | 24 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 49 507.00 | 49 507.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 824.00 | 446 213.00 | 129 611.00 | 15 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 129.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 848.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 89 230.00 | 39 555.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 905.00 | 12 040.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 843.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 081.00 | 14 258.00 | ||
ST Autres comptes | 86 364.00 | 54 687.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 580.00 | 121 382.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 580.00 | 563.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 460.00 | 1 665.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 2 228.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 140 610.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 854.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | |||