S.D.I.
Dépôt
| Dénomination | S.D.I. |
| Siren | 799380944 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 10332 |
| Numéro de Gestion | 2013B02942 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44100 NANTES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 599.00 | 404.00 | 196.00 | 391.00 |
CU Autres participations | 1 534 122.00 | 1 534 122.00 | 1 834 122.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 534 722.00 | 404.00 | 1 534 318.00 | 1 834 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | 48 000.00 | 24 000.00 | |
BZ Autres créances | 1 778 016.00 | 1 778 016.00 | 1 232 925.00 | |
CF Disponibilités | 29 105.00 | 29 105.00 | 24 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 856 901.00 | 1 856 901.00 | 1 281 695.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 391 622.00 | 404.00 | 3 391 219.00 | 3 116 209.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 760 000.00 | 1 760 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 889.00 | 24 670.00 | ||
DH Report à nouveau | 450 091.00 | 215 920.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 452 243.00 | 404 391.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 707 223.00 | 2 404 981.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 068.00 | 269 478.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 209.00 | 373 552.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 688.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 178.00 | 66 510.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 683 995.00 | 711 228.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 391 219.00 | 3 116 209.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 330 600.00 | 330 600.00 | 303 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 330 600.00 | 330 600.00 | 303 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 140.00 | 4 140.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 334 748.00 | 307 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 23 918.00 | 23 660.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 16 571.00 | 16 152.00 | ||
FY Salaires et traitements | 186 929.00 | 173 363.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 863.00 | 69 138.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 196.00 | 208.00 | ||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 301 480.00 | 282 524.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 33 268.00 | 25 226.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 503 919.00 | 403 824.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 503 919.00 | 403 824.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 216.00 | 8 435.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 7 216.00 | 8 435.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 496 703.00 | 395 389.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 529 971.00 | 420 615.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 300.00 | 646.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 238 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 241 300.00 | 646.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 000.00 | 1 918.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -58 700.00 | -1 272.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 19 028.00 | 14 952.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 967.00 | 712 220.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 724.00 | 307 829.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 452 243.00 | 404 391.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 834 122.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 834 722.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 599.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 300 000.00 | 1 534 122.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 300 000.00 | 1 534 722.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208.00 | 196.00 | 404.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208.00 | 196.00 | 404.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 48 000.00 | |||
VB T. V. A. | 257.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 777 759.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 827 796.00 | 1 827 796.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 068.00 | 66 690.00 | 61 379.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 540.00 | 1 540.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 835.00 | 18 835.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 17 311.00 | 17 311.00 | ||
VW T.V.A. | 23 653.00 | 23 653.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 339.00 | 5 339.00 | ||
VI Groupe et associés | 486 209.00 | 486 209.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 683 995.00 | 622 617.00 | 61 379.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 410.00 | |||