SELERYS
Dépôt
| Dénomination | SELERYS |
| Siren | 799450796 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 13823 |
| Numéro de Gestion | 2018B00803 |
| Code Activité | 2931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/11/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 13790 Rousset |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 242 014.00 | 716 996.00 | 525 018.00 | 236 344.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | 30 000.00 | 30 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 654.00 | 1 722.00 | 8 932.00 | 2 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 132.00 | 22 173.00 | 76 959.00 | 77 608.00 |
AV Immobilisations en cours | 427 093.00 | 427 093.00 | 255 222.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | 88 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 270.00 | 64 270.00 | 37 980.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 973 163.00 | 740 891.00 | 1 232 272.00 | 727 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 212.00 | 229 212.00 | 149 535.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 060.00 | 12 060.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 588 523.00 | 588 523.00 | 710 822.00 | |
BZ Autres créances | 808 488.00 | 40 000.00 | 768 488.00 | 622 622.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
CF Disponibilités | 203 907.00 | 203 907.00 | 420 064.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | 29 461.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 890 624.00 | 40 000.00 | 1 850 624.00 | 1 932 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 863 787.00 | 780 891.00 | 3 082 896.00 | 2 660 282.00 |
CP Parts à moins d’un an | 64 270.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 475 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 27 240.00 | 14 800.00 | ||
DG Autres réserves | 35 848.00 | 35 848.00 | ||
DH Report à nouveau | 171 806.00 | 461.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -438 881.00 | 248 785.00 | ||
DL TOTAL (I) | 271 013.00 | 799 894.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 265 817.00 | 623 959.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056 642.00 | 784 367.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 429.00 | 174 653.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 116 443.00 | 119 812.00 | ||
EA Autres dettes | 9 196.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 356.00 | 157 598.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 811 883.00 | 1 860 388.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 082 896.00 | 2 660 282.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 797 308.00 | 525 306.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 635 628.00 | 636 386.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 838 047.00 | 66 726.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 980.00 | 38 290.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 655.00 | 741 402.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 272 014.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 367 894.00 | 536 879.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 164 270.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 367 894.00 | 1 973 163.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 284.00 | 347 712.00 | 716 996.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 332.00 | 16 563.00 | 23 895.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 616.00 | 364 275.00 | 740 891.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | -37 709.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 40 000.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 291.00 | 40 000.00 | 2 291.00 | 40 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 291.00 | 40 000.00 | 2 291.00 | 40 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 40 000.00 | 2 291.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 64 270.00 | 64 270.00 | ||
UX Autres créances clients | 588 523.00 | 588 523.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 506.00 | 506.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 599 159.00 | 599 159.00 | ||
VB T. V. A. | 58 761.00 | 58 761.00 | ||
VP Divers | 141 898.00 | 141 898.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 225.00 | 20 225.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 433.00 | 18 433.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 491 774.00 | 1 491 774.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 067.00 | 2 067.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 292 140.00 | 157 057.00 | 1 705 237.00 | 429 847.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 039 676.00 | 131 794.00 | 748 035.00 | 159 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 429.00 | 363 429.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 36 713.00 | 36 713.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 865.00 | 74 865.00 | ||
VW T.V.A. | 1 320.00 | 1 320.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 545.00 | 3 545.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 966.00 | 16 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 196.00 | 9 196.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 356.00 | 356.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 840 273.00 | 797 308.00 | 2 453 272.00 | 589 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 950 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 035.00 | |||