AMDENORD
Dépôt
| Dénomination | AMDENORD |
| Siren | 799474259 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5946 |
| Numéro de Gestion | 2017B00126 |
| Code Activité | 3900Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62800 LIEVIN |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 844.00 | 844.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 182.00 | 52 019.00 | 122 163.00 | 112 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 360.00 | 21 710.00 | 97 649.00 | 23 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | 34 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 329 235.00 | 74 573.00 | 254 662.00 | 170 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 658.00 | 19 658.00 | 12 783.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 772 406.00 | 79 045.00 | 693 361.00 | 445 638.00 |
BZ Autres créances | 77 183.00 | 77 183.00 | 101 156.00 | |
CF Disponibilités | 206 495.00 | 206 495.00 | 70 143.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | 18 481.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 076 386.00 | 79 045.00 | 997 341.00 | 648 201.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 17 150.00 | 17 150.00 | 31 408.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 770.00 | 153 618.00 | 1 269 152.00 | 850 076.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 751.00 | ||
DG Autres réserves | 156 411.00 | 33 252.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 191.00 | 126 408.00 | ||
DL TOTAL (I) | 406 602.00 | 211 411.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 809.00 | 150 605.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 073.00 | 3 593.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 826.00 | 326 993.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 241 337.00 | 136 475.00 | ||
EA Autres dettes | 19 505.00 | 21 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 862 550.00 | 638 666.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 269 152.00 | 850 076.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 772 289.00 | 567 195.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 857.00 | 40 236.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 436 602.00 | 2 436 602.00 | 1 796 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 436 602.00 | 2 436 602.00 | 1 796 291.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 208.00 | 29 611.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 821.00 | 14 597.00 | ||
FQ Autres produits | 1 417.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 470 049.00 | 1 840 701.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 143 248.00 | 124 656.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -6 875.00 | -3 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 185 079.00 | 828 557.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 756.00 | 8 000.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 309.00 | 400 259.00 | ||
FZ Charges sociales | 316 066.00 | 264 585.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 879.00 | 52 235.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 049.00 | |||
GE Autres charges | 682.00 | 867.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 191 143.00 | 1 681 185.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 278 906.00 | 159 516.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 72.00 | 5.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 72.00 | 60.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 693.00 | 5 573.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 693.00 | 5 573.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 622.00 | -5 513.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 275 284.00 | 154 003.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 755.00 | 5 713.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 383.00 | 41 355.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 138.00 | 47 069.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 910.00 | 214.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 096.00 | 33 187.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 081.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 087.00 | 33 401.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 949.00 | 13 667.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 67 144.00 | 41 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 518 258.00 | 1 887 515.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 067.00 | 1 761 107.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 191.00 | 126 408.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 145.00 | 67 945.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 059.00 | 14 597.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 1 717.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 905.00 | 136 192.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 850.00 | 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 599.00 | 136 592.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 844.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 556.00 | 293 541.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 34 850.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 956.00 | 329 235.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 844.00 | 844.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 287.00 | 44 620.00 | 12 179.00 | 73 729.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 131.00 | 44 620.00 | 12 179.00 | 74 573.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 93 807.00 | 14 762.00 | 79 045.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 807.00 | 14 762.00 | 79 045.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 93 807.00 | 14 762.00 | 79 045.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 762.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 34 850.00 | 34 850.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 93 845.00 | 93 845.00 | ||
UX Autres créances clients | 678 561.00 | 678 561.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 130.00 | 130.00 | ||
VB T. V. A. | 75 169.00 | 75 169.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 884.00 | 1 884.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 643.00 | 643.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 082.00 | 850 232.00 | 34 850.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 167.00 | 1 167.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 642.00 | 53 381.00 | 82 104.00 | 8 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 826.00 | 452 826.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 169.00 | 40 169.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 012.00 | 83 012.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 8 167.00 | 8 167.00 | ||
VW T.V.A. | 101 041.00 | 101 041.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 949.00 | 8 949.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 073.00 | 4 073.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 505.00 | 19 505.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 550.00 | 772 289.00 | 82 104.00 | 8 157.00 |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 148 655.00 | 72 472.00 | ||
YT Sous‐traitance | 576 368.00 | 403 739.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 431.00 | 107 940.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 881.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 218.00 | 22 926.00 | ||
ST Autres comptes | 376 062.00 | 292 071.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 185 079.00 | 828 557.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 988.00 | 672.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 768.00 | 7 328.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 756.00 | 8 000.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 138 976.00 | 157 130.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 848.00 | 173 239.00 | ||