DISTRILOG
Dépôt
| Dénomination | DISTRILOG |
| Siren | 799540075 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 13993 |
| Numéro de Gestion | 2013B02328 |
| Code Activité | 5210B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/11/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77184 EMERAINVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 26 120.00 | 9 626.00 | 16 494.00 | 16 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 282.00 | 734.00 | 548.00 | 15 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 936.00 | 93 151.00 | 123 785.00 | 144 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 338.00 | 103 511.00 | 140 827.00 | 176 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 597 281.00 | 21 370.00 | 1 575 911.00 | 630 941.00 |
BZ Autres créances | 350 487.00 | 350 487.00 | 172 182.00 | |
CF Disponibilités | 32 322.00 | 32 322.00 | 134 867.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | 1 822.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 981 861.00 | 21 370.00 | 1 960 491.00 | 939 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 199.00 | 124 881.00 | 2 101 318.00 | 1 116 485.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 156.00 | 1 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 800.00 | 6 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 145 977.00 | 67 010.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 149.00 | 83 123.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 082.00 | 257 933.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 640.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 254.00 | 566 186.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 461 019.00 | 292 002.00 | ||
EA Autres dettes | 6 683.00 | 363.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 640.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 837 236.00 | 858 552.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 101 318.00 | 1 116 485.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 837 236.00 | 858 552.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 4 214 602.00 | 1 858.00 | 4 216 460.00 | 3 008 944.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 214 602.00 | 1 858.00 | 4 216 460.00 | 3 008 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 901.00 | 7 319.00 | ||
FQ Autres produits | 126 413.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 347 774.00 | 3 016 264.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 328 817.00 | 2 207 699.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 839.00 | 55 047.00 | ||
FY Salaires et traitements | 692 647.00 | 447 884.00 | ||
FZ Charges sociales | 236 977.00 | 156 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 944.00 | 32 040.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 922.00 | 11 448.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 352 146.00 | 2 910 225.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 372.00 | 106 038.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 382.00 | 106 038.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 833.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 833.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 902.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 302.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 531.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 22 915.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 377 607.00 | 3 016 264.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 371 458.00 | 2 933 140.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 149.00 | 83 123.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 901.00 | 7 320.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 718.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 838.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 120.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 500.00 | 218 218.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 500.00 | 244 338.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 539.00 | 21 944.00 | 1 598.00 | 93 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 539.00 | 21 944.00 | 1 598.00 | 93 885.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6A sur immobilisations – incorporelles | 9 626.00 | 9 626.00 | ||
6T Sur comptes clients | 11 448.00 | 9 922.00 | 21 370.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 074.00 | 9 922.00 | 30 996.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 21 074.00 | 9 922.00 | 30 996.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 922.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 054.00 | 32 054.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 565 227.00 | 1 565 227.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 59 629.00 | 59 629.00 | ||
VB T. V. A. | 213 685.00 | 213 685.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 728.00 | 66 728.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 771.00 | 1 771.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 539.00 | 1 949 539.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 254.00 | 1 364 254.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 293.00 | 118 293.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 934.00 | 75 934.00 | ||
VW T.V.A. | 263 277.00 | 263 277.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 683.00 | 6 683.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 640.00 | 2 640.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 837 236.00 | 1 837 236.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 534 031.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 517 195.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 790 735.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 555.00 | |||
ST Autres comptes | 479 301.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 328 817.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 53 683.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 156.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 839.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 711 605.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 533 554.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | |||