SARL HOTEL DU GRAND PARC
Dépôt
| Dénomination | SARL HOTEL DU GRAND PARC |
| Siren | 799582085 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0101 |
| Numéro de dépôt | 7284 |
| Numéro de Gestion | 2014B00032 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 01170 GEX |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 80 080.00 | 10 692.00 | 69 388.00 | 74 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 079.00 | 19 113.00 | 190 966.00 | 4 987.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 47 333.00 | 47 333.00 | 67 214.00 | |
BF Prêts | 1 276 859.00 | 1 276 859.00 | 1 359 333.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 828.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 614 352.00 | 29 805.00 | 1 584 547.00 | 1 507 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 821.00 | 163 821.00 | 153 120.00 | |
BZ Autres créances | 84 979.00 | 84 979.00 | 22 754.00 | |
CF Disponibilités | 13 968.00 | 13 968.00 | 29 834.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 760.00 | 58 760.00 | 58 271.00 | |
CJ TOTAL (II) | 321 528.00 | 321 528.00 | 263 978.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 935 881.00 | 29 805.00 | 1 906 075.00 | 1 771 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 131 351.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 408 912.00 | 1 069 918.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 057.00 | 1 057.00 | ||
DH Report à nouveau | -367.00 | 2 569.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 068.00 | -2 937.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 313 534.00 | 1 070 608.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 036.00 | 1 765.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 188.00 | 613 366.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 983.00 | 6 831.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 761.00 | 30 907.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 46 265.00 | 42 028.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
EA Autres dettes | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 996.00 | 4 249.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 592 542.00 | 700 460.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 075.00 | 1 771 067.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 982.00 | 693 628.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 1 765.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 583 124.00 | 583 124.00 | 330 755.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 124.00 | 583 124.00 | 330 755.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 828.00 | 4 968.00 | ||
FQ Autres produits | 7.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 583 959.00 | 335 726.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 576 149.00 | 263 032.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 071.00 | 2 960.00 | ||
FY Salaires et traitements | 67 673.00 | 61 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 20 526.00 | 16 777.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 23 845.00 | 5 960.00 | ||
GE Autres charges | 674.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 939.00 | 350 887.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -110 980.00 | -15 160.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 15 788.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 24 937.00 | 8 663.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 24 937.00 | 8 663.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 025.00 | 12 228.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 025.00 | 12 228.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 912.00 | -3 564.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -96 068.00 | -2 937.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 896.00 | 360 177.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 964.00 | 363 114.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 068.00 | -2 937.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 080.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 594.00 | 204 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 427 375.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 513 049.00 | 204 486.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 080.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 210 079.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 83 302.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 103 182.00 | 1 324 193.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 103 182.00 | 1 614 352.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 354.00 | 5 339.00 | 10 692.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607.00 | 18 506.00 | 19 113.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 960.00 | 23 845.00 | 29 805.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 47 333.00 | 47 333.00 | ||
UP Prêts | 1 276 859.00 | 84 018.00 | 1 192 841.00 | |
UX Autres créances clients | 163 821.00 | 163 821.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 516.00 | 9 516.00 | ||
VB T. V. A. | 73 101.00 | 73 101.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 362.00 | 2 362.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 760.00 | 58 760.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 753.00 | 438 912.00 | 1 192 841.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 744.00 | 39 167.00 | 154 577.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245 310.00 | 245 310.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 761.00 | 91 761.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 666.00 | 5 666.00 | ||
VW T.V.A. | 27 822.00 | 27 822.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 313.00 | 8 313.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | ||
VI Groupe et associés | 878.00 | 878.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 312.00 | 1 312.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 996.00 | 3 996.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 559.00 | 428 982.00 | 154 577.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 444.00 | |||