S I E
Dépôt
| Dénomination | S I E |
| Siren | 799637905 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 2335 |
| Numéro de Gestion | 2014B00019 |
| Code Activité | 4619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018 2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 14 458.00 | 3 428.00 | 11 030.00 | 11 550.00 |
BF Prêts | 91 926.00 | 62 000.00 | 29 926.00 | 69 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 385.00 | 65 428.00 | 40 956.00 | 80 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 376.00 | 29 376.00 | 31 376.00 | |
BZ Autres créances | 3 252.00 | 3 252.00 | 10 786.00 | |
CF Disponibilités | 14 922.00 | 14 922.00 | 6 117.00 | |
CJ TOTAL (II) | 47 550.00 | 47 550.00 | 48 279.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 153 934.00 | 65 428.00 | 88 506.00 | 129 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 926.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 84 801.00 | 60 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 436.00 | 24 787.00 | ||
DL TOTAL (I) | 48 364.00 | 85 801.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 169.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 067.00 | 2 592.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 36 193.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 685.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 40 141.00 | 38 954.00 | ||
ED (V) | 4 363.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 506.00 | 129 117.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 141.00 | 38 954.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35.00 | 169.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 50 000.00 | 75 129.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | 75 129.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 50 001.00 | 75 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 49 746.00 | 54 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 269.00 | 267.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 2 689.00 | 1 096.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 52 704.00 | 55 565.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 703.00 | 19 566.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 824.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 824.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 116.00 | 206.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 35 116.00 | 206.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -35 116.00 | 2 618.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -37 819.00 | 22 184.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 382.00 | 5 750.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382.00 | 5 694.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 3 091.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 383.00 | 83 706.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 820.00 | 58 919.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 436.00 | 24 787.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 289.00 | 2 169.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96 289.00 | 2 824.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 578.00 | 4 993.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 458.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 187.00 | 91 926.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 187.00 | 106 385.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 740.00 | 2 689.00 | 3 428.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 740.00 | 2 689.00 | 3 428.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
06 aucun libellé | 27 000.00 | 35 000.00 | 62 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 000.00 | 35 000.00 | 62 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | 35 000.00 | 62 000.00 | |
UG ‐ Financières | 35 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 91 926.00 | 91 926.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 376.00 | 29 376.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 366.00 | 2 366.00 | ||
VB T. V. A. | 840.00 | 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 554.00 | 124 554.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 353.00 | 23 353.00 | ||
VW T.V.A. | 1 416.00 | 1 416.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | ||
VI Groupe et associés | 15 067.00 | 15 067.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 141.00 | 40 141.00 | ||