COFIDEST INVEST
Dépôt
| Dénomination | COFIDEST INVEST |
| Siren | 799663539 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7402 |
| Numéro de dépôt | B2019/006916 |
| Numéro de Gestion | 2014B00035 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/12/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74200 THONON-LES-BAINS |
2019
2019
2018
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 6 396 111.00 | 150 504.00 | 6 245 607.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 141 640.00 | 141 640.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 515.00 | 515.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 538 266.00 | 150 504.00 | 6 387 762.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 984.00 | 3 720.00 | 45 264.00 | |
BZ Autres créances | 496.00 | 496.00 | ||
CF Disponibilités | 110 663.00 | 110 663.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 160 142.00 | 3 720.00 | 156 422.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 698 409.00 | 154 224.00 | 6 544 185.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | |||
DG Autres réserves | 2 679 985.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 934 717.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 636 703.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 279 955.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 351 928.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 10 635.00 | |||
EA Autres dettes | 262 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 907 482.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 544 185.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 035 466.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 49 750.00 | 49 750.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 750.00 | 49 750.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 49 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 15 297.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 720.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 939.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 25 811.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 114 511.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 551.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 115 062.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 150 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 47 086.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 197 590.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 917 473.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 943 283.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 8 566.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 164 812.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 095.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 934 717.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 356 489.00 | 808 871.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 356 489.00 | 808 871.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 627 093.00 | 6 538 266.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 627 093.00 | 6 538 266.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 3 720.00 | 3 720.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 154 224.00 | 154 224.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 154 224.00 | 154 224.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 720.00 | |||
UG ‐ Financières | 150 504.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 141 640.00 | 141 640.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 4 464.00 | 4 464.00 | ||
UX Autres créances clients | 44 520.00 | 44 520.00 | ||
VB T. V. A. | 450.00 | 450.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45.00 | 45.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 120.00 | 45 015.00 | 146 104.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 994.00 | 4 994.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 274 961.00 | 202 496.00 | 849 716.00 | 222 749.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 553 120.00 | 553 120.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 818.00 | 2 818.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 598.00 | 2 598.00 | ||
VW T.V.A. | 8 037.00 | 7 293.00 | 744.00 | |
VI Groupe et associés | 798 808.00 | 798 808.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 147.00 | 262 147.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 482.00 | 1 035 466.00 | 1 649 268.00 | 222 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 460 883.00 | |||