Société du Pavillon Royal
Dépôt
| Dénomination | Société du Pavillon Royal |
| Siren | 799916242 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73675 |
| Numéro de Gestion | 2014B01677 |
| Code Activité | 5621Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 495.00 | 8 495.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 482.00 | 10 988.00 | 5 494.00 | 8 790.00 |
AN Terrains | 620 375.00 | 103 395.00 | 516 979.00 | 547 998.00 |
AP Constructions | 3 418 122.00 | 516 492.00 | 2 901 630.00 | 3 056 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 399 468.00 | 189 042.00 | 210 425.00 | 249 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 411 619.00 | 1 007 191.00 | 2 404 428.00 | 2 707 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | 2 740.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 877 302.00 | 1 835 605.00 | 6 041 697.00 | 6 573 256.00 |
BT Marchandises | 23 498.00 | 23 498.00 | 22 633.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 355 273.00 | 355 273.00 | 259 583.00 | |
BZ Autres créances | 401 968.00 | 401 968.00 | 211 461.00 | |
CF Disponibilités | 420 048.00 | 420 048.00 | 758 951.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 58 061.00 | 58 061.00 | 96 795.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 258 849.00 | 1 258 849.00 | 1 349 425.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 152.00 | 1 835 605.00 | 7 300 547.00 | 7 922 682.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DG Autres réserves | 365 327.00 | |||
DH Report à nouveau | 4 011.00 | 4 011.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 788.00 | 455 327.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 268 127.00 | 1 009 338.00 | ||
DP Provisions pour risques | 49 165.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 10 000.00 | 13 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 62 165.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 467 708.00 | 4 228 830.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 577 949.00 | 826 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 782.00 | 1 561 548.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 345 257.00 | 234 117.00 | ||
EA Autres dettes | 83 721.00 | 529.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 6 022 420.00 | 6 851 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 547.00 | 7 922 682.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 308.00 | 1 071.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 071.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 622 198.00 | 7 622 198.00 | 7 079 168.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 622 198.00 | 7 622 198.00 | 7 079 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 362 035.00 | 92 859.00 | ||
FQ Autres produits | 1 680.00 | 203.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 985 915.00 | 7 173 232.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 166 849.00 | 931 776.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -864.00 | -1 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 323 641.00 | 4 053 892.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 137 450.00 | 107 322.00 | ||
FY Salaires et traitements | 883 759.00 | 559 619.00 | ||
FZ Charges sociales | 341 138.00 | 227 126.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 550 355.00 | 548 356.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
GE Autres charges | 4 136.00 | 24 382.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 416 465.00 | 6 460 903.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 569 449.00 | 712 328.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 81 742.00 | 99 307.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 81 742.00 | 99 307.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -81 742.00 | -99 307.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 487 706.00 | 613 021.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 782.00 | 46 011.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 782.00 | 46 011.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 460.00 | 11 623.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 460.00 | 11 623.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 677.00 | 34 388.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 97 240.00 | 192 082.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 996 697.00 | 7 219 243.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 647 909.00 | 6 763 916.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 788.00 | 455 327.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 81 697.00 | 81 697.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 830 789.00 | 18 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 858 506.00 | 18 796.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 977.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 849 586.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 740.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 877 303.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 187.00 | 3 296.00 | 19 483.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 269 063.00 | 547 059.00 | 1 816 122.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 250.00 | 550 355.00 | 1 835 605.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 10 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 165.00 | 10 000.00 | 62 165.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 17 982.00 | 17 982.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 982.00 | 17 982.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 80 147.00 | 10 000.00 | 80 147.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 740.00 | 2 740.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 9 714.00 | 9 714.00 | ||
UX Autres créances clients | 345 560.00 | 345 560.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 107 633.00 | 107 633.00 | ||
VB T. V. A. | 169 608.00 | 169 608.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 727.00 | 124 727.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 58 061.00 | 58 061.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 043.00 | 815 303.00 | 2 740.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 308.00 | 28 308.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 439 401.00 | 810 593.00 | 2 628 808.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 547 783.00 | 1 547 783.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 348.00 | 139 348.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 737.00 | 110 737.00 | ||
VW T.V.A. | 88 509.00 | 88 509.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 663.00 | 6 663.00 | ||
VI Groupe et associés | 577 950.00 | 577 950.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 722.00 | 83 722.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 022 420.00 | 3 393 613.00 | 2 628 808.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 785 225.00 | |||