HOTEL PORTE OCEANE
Dépôt
| Dénomination | HOTEL PORTE OCEANE |
| Siren | 800071227 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1407 |
| Numéro de dépôt | 2248 |
| Numéro de Gestion | 2014B00038 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/10/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 14800 Touques |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 8 686.00 | 3 474.00 | 5 212.00 | 6 080.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 000.00 | 10 627.00 | 13 373.00 | 18 173.00 |
CU Autres participations | 8 825 603.00 | 8 825 603.00 | 8 825 603.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 858 289.00 | 14 101.00 | 8 844 188.00 | 8 849 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 544.00 | 26 544.00 | 26 897.00 | |
BT Marchandises | 3 042.00 | 3 042.00 | 2 057.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 36 105.00 | 2 734.00 | 33 371.00 | 18 799.00 |
BZ Autres créances | 906 048.00 | 906 048.00 | 1 216 596.00 | |
CF Disponibilités | 155 770.00 | 155 770.00 | 183 697.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 297.00 | 18 297.00 | 29 508.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 145 805.00 | 2 734.00 | 1 143 071.00 | 1 477 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 004 094.00 | 16 835.00 | 9 987 259.00 | 10 327 412.00 |
CR Parts à plus d’un an | 800 000.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 | ||
DG Autres réserves | 564 427.00 | 342 144.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 380.00 | 222 283.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 772 807.00 | 7 564 427.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501 854.00 | 2 011 268.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 488.00 | 196 495.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 710.00 | 255 454.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 353 857.00 | 224 059.00 | ||
EA Autres dettes | 65 540.00 | 75 706.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 214 450.00 | 2 762 983.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 987 258.00 | 10 327 411.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 214 450.00 | 9 166.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 9 166.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 483.00 | 404.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 772 037.00 | 2 387 068.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 772 521.00 | 2 387 472.00 | ||
FQ Autres produits | 28 316.00 | 28 472.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 800 837.00 | 2 415 945.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -6 240.00 | -7 321.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -984.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 186 426.00 | 151 570.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 353.00 | -2 220.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 040 156.00 | 922 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 126 243.00 | 90 044.00 | ||
FY Salaires et traitements | 685 407.00 | 595 091.00 | ||
FZ Charges sociales | 221 090.00 | 156 601.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 5 668.00 | 8 402.00 | ||
GE Autres charges | 239 880.00 | 185 730.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 498 000.00 | 2 100 445.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 302 836.00 | 315 500.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 11 093.00 | 13 509.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 21 182.00 | 27 755.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 088.00 | -14 245.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 292 748.00 | 301 254.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 421.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 406.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 84 368.00 | 98 378.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 380.00 | 222 283.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 686.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 825 603.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 858 289.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 686.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 825 603.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 858 289.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 432.00 | 5 669.00 | 14 101.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 432.00 | 5 669.00 | 14 101.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 36 105.00 | |||
VP Divers | 906 048.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 297.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 450.00 | 960 450.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501 707.00 | 501 707.00 | 1 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 710.00 | 207 710.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 353 858.00 | 353 858.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151 028.00 | 151 028.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 114 450.00 | 2 114 450.00 | 1 000 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | |||