TDS TRAVEL
Dépôt
| Dénomination | TDS TRAVEL |
| Siren | 800103244 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3102 |
| Numéro de dépôt | B2020/003026 |
| Numéro de Gestion | 2018B04287 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/02/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 31000 TOULOUSE |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 16 250.00 | 2 518.00 | 13 732.00 | |
BJ TOTAL (I) | 16 250.00 | 2 518.00 | 13 732.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 123 663.00 | 123 663.00 | 47 435.00 | |
BZ Autres créances | 21 429.00 | 21 429.00 | 9 098.00 | |
CF Disponibilités | 78 001.00 | 78 001.00 | 83 738.00 | |
CJ TOTAL (II) | 223 093.00 | 223 093.00 | 140 270.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 239 343.00 | 2 518.00 | 236 825.00 | 140 270.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 250.00 | 1 500.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | ||
DG Autres réserves | 1 812.00 | 24 344.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 560.00 | 35 932.00 | ||
DL TOTAL (I) | 54 772.00 | 61 926.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 029.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89.00 | 1 538.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 691.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 39 197.00 | 9 174.00 | ||
EA Autres dettes | 787.00 | 5 500.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 701.00 | 48 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 182 053.00 | 78 344.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 825.00 | 140 270.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 960.00 | 78 344.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 740 092.00 | 740 092.00 | 669 807.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 740 092.00 | 740 092.00 | 669 807.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 600.00 | 32.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 283.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 742 692.00 | 670 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 587 820.00 | 546 432.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834.00 | 846.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 944.00 | 56 616.00 | ||
FZ Charges sociales | 29 931.00 | 22 629.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 518.00 | 637.00 | ||
GE Autres charges | 2 702.00 | 9.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 694 749.00 | 627 170.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 47 943.00 | 42 952.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 270.00 | 736.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 270.00 | 736.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 270.00 | -736.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 46 673.00 | 42 216.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 8 113.00 | 6 284.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 692.00 | 670 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 132.00 | 634 190.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 560.00 | 35 932.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 328.00 | 3 965.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 14 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | 14 250.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 250.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 000.00 | 518.00 | 2 518.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 000.00 | 518.00 | 2 518.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 600.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 123 663.00 | 123 663.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | ||
VB T. V. A. | 19 967.00 | 19 967.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 412.00 | 1 412.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 093.00 | 145 093.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 017.00 | 5 923.00 | 23 094.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 250.00 | 13 250.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 498.00 | 9 498.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 3 400.00 | 3 400.00 | ||
VW T.V.A. | 12 325.00 | 12 325.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 975.00 | 13 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 89.00 | 89.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 99 701.00 | 99 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 053.00 | 158 960.00 | 23 094.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 983.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 32 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 370.00 | 3 964.00 | ||
YT Sous‐traitance | 533 409.00 | 498 305.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 10 000.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 489.00 | 3 464.00 | ||
ST Autres comptes | 35 921.00 | 34 664.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 587 820.00 | 546 432.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 235.00 | 712.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 599.00 | 134.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 834.00 | 846.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 96 735.00 | 73 924.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 493.00 | 52 800.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | |||