ACTIVE TOIT
Dépôt
| Dénomination | ACTIVE TOIT |
| Siren | 800164642 |
| Cloture | 30/04/2018 |
| Code du Greffe | 2602 |
| Numéro de dépôt | B2018/011704 |
| Numéro de Gestion | 2014B00167 |
| Code Activité | 4391B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 26000 VALENCE |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 22 100.00 | 3 900.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 726.00 | 22 374.00 | 2 352.00 | 5 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 243.00 | 41 733.00 | 69 510.00 | 71 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | 6 380.00 | 6 380.00 | |
BJ TOTAL (I) | 168 348.00 | 86 207.00 | 82 141.00 | 92 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 094.00 | 10 094.00 | 5 377.00 | |
BN En cours de production de biens | 40 000.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 327 048.00 | 902.00 | 326 146.00 | 130 226.00 |
BZ Autres créances | 48 875.00 | 48 875.00 | 27 348.00 | |
CF Disponibilités | 27 448.00 | 27 448.00 | 136 255.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 862.00 | 5 862.00 | 12 010.00 | |
CJ TOTAL (II) | 419 327.00 | 902.00 | 418 425.00 | 351 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 675.00 | 87 109.00 | 500 566.00 | 443 868.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 181 632.00 | 102 612.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 455.00 | 79 020.00 | ||
DL TOTAL (I) | 244 087.00 | 192 632.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 128.00 | 107 539.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731.00 | 6 767.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 345.00 | 3 587.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | 58 131.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 615.00 | 73 746.00 | ||
EA Autres dettes | 2 781.00 | 1 466.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 256 479.00 | 251 236.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 500 566.00 | 443 868.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 903.00 | 185 595.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 167 748.00 | 1 167 748.00 | 1 060 494.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 167 748.00 | 1 167 748.00 | 1 060 494.00 | |
FM Production stockée | -40 000.00 | 40 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 050.00 | 313.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 728.00 | 6 477.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 65.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 138 528.00 | 1 107 350.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 180 929.00 | 147 553.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 717.00 | -1 432.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 353 109.00 | 377 397.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 599.00 | 15 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 275 651.00 | 223 897.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 248.00 | 132 116.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 991.00 | 26 474.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 902.00 | |||
GE Autres charges | 79 458.00 | 85 847.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 078 267.00 | 1 008 305.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 261.00 | 99 045.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 744.00 | 2 537.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 744.00 | 2 537.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 744.00 | -2 537.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 58 517.00 | 96 508.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 557.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 557.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 048.00 | 1 871.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | 1 871.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 048.00 | 1 685.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 6 014.00 | 19 173.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 528.00 | 1 110 907.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 087 073.00 | 1 031 887.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 455.00 | 79 020.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | 14 066.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 728.00 | 6 477.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 79 398.00 | 85 810.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 489.00 | 14 479.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 869.00 | 14 479.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 968.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 168 348.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 900.00 | 5 200.00 | 22 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 316.00 | 19 791.00 | 64 107.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 216.00 | 24 991.00 | 86 207.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 902.00 | 902.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 902.00 | 902.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 902.00 | 902.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 992.00 | |||
UX Autres créances clients | 326 056.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 151.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 31 494.00 | |||
VB T. V. A. | 10 215.00 | |||
VP Divers | 3 918.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 573.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 524.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 5 862.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 165.00 | 381 785.00 | 6 380.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 128.00 | 40 898.00 | 21 231.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 879.00 | 91 879.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 343.00 | 12 343.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 783.00 | 15 783.00 | ||
VW T.V.A. | 59 764.00 | 59 764.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | ||
VI Groupe et associés | 731.00 | 731.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 781.00 | 2 781.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 134.00 | 225 903.00 | 21 231.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 376.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 051.00 | 14 066.00 | ||
YT Sous‐traitance | 101 943.00 | 124 821.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 132.00 | 75 474.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 361.00 | 4 549.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 396.00 | 10 823.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 570.00 | 1 491.00 | ||
ST Autres comptes | 128 706.00 | 160 238.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 353 109.00 | 377 397.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 155.00 | 2 848.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 444.00 | 12 704.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 599.00 | 15 551.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 209 533.00 | 184 326.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 718.00 | 78 536.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||