GROUPE ADM
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ADM |
| Siren | 800452716 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4402 |
| Numéro de dépôt | 5975 |
| Numéro de Gestion | 2014B00142 |
| Code Activité | 4332A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44600 ST NAZAIRE |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 493.00 | 58 924.00 | 8 568.00 | |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
AP Constructions | 457 336.00 | 101 043.00 | 356 292.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 723.00 | 230 730.00 | 177 993.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 782 617.00 | 239 454.00 | 543 163.00 | |
AV Immobilisations en cours | 21 714.00 | 21 714.00 | ||
CU Autres participations | 35.00 | 35.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 65 559.00 | 65 559.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 808 480.00 | 630 153.00 | 1 178 326.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 276 812.00 | 276 812.00 | ||
BN En cours de production de biens | 1 060 020.00 | 1 060 020.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 912.00 | 18 912.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 748 827.00 | 12 499.00 | 2 736 328.00 | |
BZ Autres créances | 550 217.00 | 2 000.00 | 548 217.00 | |
CF Disponibilités | 468 813.00 | 468 813.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 38 948.00 | 38 948.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 5 162 552.00 | 14 499.00 | 5 148 053.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 971 033.00 | 644 652.00 | 6 326 380.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 363 833.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 161.00 | |||
DL TOTAL (I) | 875 994.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 120 814.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 754.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 915.00 | |||
EA Autres dettes | 1 976.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 423 923.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 450 385.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 326 380.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 5 582 730.00 | 4 912 424.00 | 10 495 154.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 582 730.00 | 4 912 424.00 | 10 495 154.00 | |
FM Production stockée | 284 140.00 | |||
FN Production immobilisée | 409 500.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 15 677.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 328.00 | |||
FQ Autres produits | 17 348.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 233 150.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 825 944.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 91 894.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 815 265.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 142 633.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 925 122.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 113 474.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 123 998.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 510.00 | |||
GE Autres charges | 336.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 049 179.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 183 970.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 40 351.00 | |||
GS Différences négatives de change | 111.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 40 503.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -40 503.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 143 467.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 750.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 750.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 442.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 746.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 188.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 561.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -32 133.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 289 900.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 107 738.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 161.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 122 460.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 328.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 818.00 | 8 675.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 234 109.00 | 514 549.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 996.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 924.00 | 523 224.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 493.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 78 266.00 | 1 670 392.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 402.00 | 65 559.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 82 669.00 | 1 808 450.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 096.00 | 8 828.00 | 58 924.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 578.00 | 115 170.00 | 55 520.00 | 571 228.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 675.00 | 123 998.00 | 55 520.00 | 630 153.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 989.00 | 10 510.00 | 12 499.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 989.00 | 12 510.00 | 14 499.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 989.00 | 12 510.00 | 14 499.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 510.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 000.00 | 1.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 65 559.00 | 65 559.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 488.00 | 13 488.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 735 333.00 | 2 735 335.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 184 779.00 | 184 779.00 | ||
VB T. V. A. | 301 473.00 | 301 473.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 058.00 | 59 058.00 | 2 000.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 38 948.00 | 38 948.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 403 552.00 | 3 322 504.00 | 81 048.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 909 350.00 | 909 350.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 211 464.00 | 352 008.00 | 859 456.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 763 754.00 | 1 763 754.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 288 704.00 | 288 704.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 973.00 | 408 973.00 | ||
VW T.V.A. | 346 817.00 | 346 817.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 420.00 | 90 420.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 976.00 | 1 976.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 423 923.00 | 423 923.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 450 385.00 | 4 590 929.00 | 859 456.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 349 014.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 133 692.00 | |||
YT Sous‐traitance | 2 334 973.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 260 418.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 148 808.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 967.00 | |||
ST Autres comptes | 1 005 097.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 815 265.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 63 310.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 323.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 142 633.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 297 983.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 342 519.00 | |||