ODELIA CAPITAL
Dépôt
| Dénomination | ODELIA CAPITAL |
| Siren | 800458200 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6403 |
| Numéro de dépôt | 3217 |
| Numéro de Gestion | 2014B00129 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 64300 ORTHEZ |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AJ Autres immobilisations incorporelles | 392.00 | 392.00 | 30.00 | |
AN Terrains | 1.00 | |||
AT Autres immobilisations corporelles | 4 706.00 | 3 644.00 | 1 062.00 | 1 918.00 |
CU Autres participations | 155 154.00 | 52 088.00 | 103 066.00 | 125 034.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 001.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | 560.00 | |
BJ TOTAL (I) | 160 812.00 | 56 124.00 | 104 689.00 | 128 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 340.00 | 44 340.00 | ||
BZ Autres créances | 3 155.00 | |||
CF Disponibilités | 142 904.00 | 142 904.00 | 65 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 227.00 | 1 227.00 | 1 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 188 470.00 | 188 470.00 | 69 789.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 283.00 | 56 124.00 | 293 159.00 | 198 333.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -126 518.00 | -17 770.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 640.00 | -108 748.00 | ||
DL TOTAL (I) | 43 843.00 | 73 482.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 465.00 | 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 13 044.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 891.00 | 36 461.00 | ||
EA Autres dettes | 202 944.00 | 74 880.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 249 316.00 | 124 850.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 159.00 | 198 333.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 115 420.00 | 115 420.00 | 52 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 420.00 | 115 420.00 | 52 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | |||
FQ Autres produits | 1.00 | 706.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 117 421.00 | 53 206.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 168.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 11 844.00 | 15 723.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 066.00 | 156.00 | ||
FY Salaires et traitements | 70 880.00 | 74 670.00 | ||
FZ Charges sociales | 30 938.00 | 33 596.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 886.00 | 1 220.00 | ||
GE Autres charges | 8 357.00 | 8 825.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 123 972.00 | 134 358.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -6 550.00 | -81 152.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | -1 001.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 405.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | -1 001.00 | 2 405.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 22 088.00 | 30 000.00 | ||
GS Différences négatives de change | 11.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 22 088.00 | 30 000.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -23 089.00 | -27 595.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -29 640.00 | -108 748.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 420.00 | 55 611.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 059.00 | 164 358.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 640.00 | -108 748.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 057.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 594.00 | 120.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 692.00 | 120.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 392.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 706.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 155 714.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 812.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 362.00 | 30.00 | 392.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 788.00 | 856.00 | 3 644.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 150.00 | 886.00 | 4 036.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 340.00 | 44 340.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 891.00 | 44 891.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174 880.00 | 174 880.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 252.00 | 221 252.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | ||