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AUXERRE ENERGIE VERTE

Dépôt

DénominationAUXERRE ENERGIE VERTE
Siren800507816
Cloture31/12/2018
Code du Greffe8901
Numéro de dépôt1641
Numéro de Gestion2014B00058
Code Activité3530Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89000 AUXERRE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 13 051 835.00 1 771 390.00 11 280 444.00 9 718 208.00
AV Immobilisations en cours 353.00 353.00
BJ TOTAL (I) 13 052 188.00 1 771 390.00 11 280 797.00 9 718 208.00
BL Matières premières, approvisionnements 26 990.00 26 990.00 28 371.00
BX Clients et comptes rattachés 1 014 501.00 1 014 501.00 973 487.00
BZ Autres créances 1 575 288.00 1 575 288.00 1 299 353.00
CF Disponibilités 817.00 817.00
CH Charges constatées d’avance 5 387.00 5 387.00 5 362.00
CJ TOTAL (II) 2 622 983.00 2 622 983.00 2 306 573.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 15 675 172.00 1 771 390.00 13 903 781.00 12 024 784.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DH Report à nouveau -3 128 401.00 -2 570 959.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -433 874.00 -557 441.00
DJ Subventions d’investissement 1 886 139.00 1 737 844.00
DL TOTAL (I) -1 576 136.00 -1 290 556.00
DP Provisions pour risques 126 535.00 80 135.00
DQ Provisions pour charges 986 696.00 849 966.00
DR TOTAL (IV) 1 113 232.00 930 102.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 11 547 834.00 10 401 059.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 032 537.00 975 997.00
DY Dettes fiscales et sociales 29 702.00 1 667.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 740 078.00 989 981.00
EA Autres dettes 16 532.00 16 532.00
EC TOTAL (IV) 14 366 685.00 12 385 238.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 13 903 781.00 12 024 784.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 1 115 527.00 1 115 527.00 899 568.00
FG Production vendue services 2 055 784.00 2 055 784.00 1 331 431.00
FJ Chiffres d’affaires nets 3 171 311.00 3 171 311.00 2 230 999.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 73 558.00 23 749.00
FQ Autres produits 4.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 3 244 870.00 2 254 753.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 631 238.00 494 958.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 380.00 1 810.00
FW Autres achats et charges externes 1 566 937.00 1 122 436.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 295 283.00 165 841.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 607 058.00 518 200.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 256 688.00 250 421.00
GE Autres charges 98 289.00 66 625.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 3 456 876.00 2 620 294.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -212 006.00 -365 540.00
GR Intérêts et charges assimilées 325 338.00 293 512.00
GU Total des charges financières (VI) 325 338.00 293 512.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -325 338.00 -293 512.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -537 344.00 -659 052.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 99 270.00 87 101.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 99 270.00 87 101.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital -11 330.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -11 330.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 99 270.00 98 431.00
HK Impôts sur les bénéfices -4 200.00 -3 180.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3 344 140.00 2 341 854.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 3 778 014.00 2 899 296.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -433 874.00 -557 441.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 10 882 540.00 2 169 647.00
0G ACQUISITIONS Total Général 10 882 540.00 2 169 647.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 13 052 187.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 13 052 188.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 164 331.00 607 058.00 1 771 389.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 164 331.00 607 058.00 1 771 390.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5F Provisions pour renouvellement des immobilisations 986 696.00
5V Autres provisions pour risques et charges 126 535.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 930 102.00 256 688.00 73 558.00 1 113 232.00
7C TOTAL GENERAL 930 102.00 256 688.00 73 558.00 1 113 232.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 256 688.00 73 558.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 1 014 501.00 1 014 501.00 973 487.00
VB T. V. A. 534 703.00 534 703.00 275 471.00
VP Divers 22 470.00 22 470.00 17 361.00
VC Groupe et associés 7 380.00 7 380.00 3 180.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 010 735.00 1 010 735.00 1 003 341.00
VS Charges constatées d’avance 5 387.00 5 387.00 5 362.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 2 595 176.00 2 595 176.00
8A Emprunts et dettes financières divers 11 547 834.00 11 547 834.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 032 537.00 1 032 537.00
VW T.V.A. 26 365.00 26 365.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 3 337.00 3 337.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1 740 078.00 1 740 078.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16 532.00 16 532.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 14 366 685.00 14 366 685.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 180 419.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 84 972.00