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CETRAGPOOL

Dépôt

DénominationCETRAGPOOL
Siren800683963
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9201
Numéro de dépôt33445
Numéro de Gestion2014B01698
Code Activité5020Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 00
Durée exercice n-1-1
Date de dépôt05/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse92158 SURESNES CEDEX
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

BX Clients et comptes rattachés 3 333 732.00 3 333 732.00 2 236 955.00
BZ Autres créances 1 547 921.00 1 547 921.00 471 816.00
CF Disponibilités 2 189 552.00 2 189 552.00 773 575.00
CH Charges constatées d’avance 576 953.00 576 953.00 798 868.00
CJ TOTAL (II) 7 648 158.00 7 648 158.00 4 281 216.00
CN Ecarts de conversion actif (V) 34 316.00 34 316.00 48 537.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 7 682 473.00 7 682 473.00 4 329 751.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 100 000.00 100 000.00
DD Réserve légale (1) 13 818.00 13 818.00
DH Report à nouveau 212 081.00 158 314.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 115 171.00 53 765.00
DL TOTAL (I) 441 071.00 325 898.00
DP Provisions pour risques 38 686.00
DR TOTAL (IV) 38 686.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 25 071.00
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 773 625.00 773 625.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 319 166.00 2 162 843.00
DY Dettes fiscales et sociales 365.00
EA Autres dettes 1 114 273.00 838 765.00
EB Produits constatés d’avance (2) 966 047.00 150 632.00
EC TOTAL (IV) 7 198 182.00 3 926 230.00
ED (V) 43 220.00 38 935.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 682 473.00 4 329 749.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 49 977 511.00 49 977 511.00 34 248 965.00
FJ Chiffres d’affaires nets 49 977 511.00 49 977 511.00 34 248 965.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 29 085.00
FQ Autres produits 428 662.00 247 381.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 50 435 258.00 34 496 346.00
FW Autres achats et charges externes 49 869 957.00 33 569 162.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 634.00 1 711.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 29 084.00
GE Autres charges 394 281.00 773 309.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 50 265 872.00 34 373 266.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 169 386.00 123 079.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 31 813.00 37 980.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 9 602.00
GN Différences positives de change 29 905.00
GP Total des produits financiers (V) 71 319.00 37 980.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 9 601.00
GR Intérêts et charges assimilées 24.00
GS Différences négatives de change 2 909.00
GU Total des charges financières (VI) 2 909.00 9 625.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 68 410.00 28 355.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 237 796.00 151 434.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion -105.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) -105.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 114.00
HK Impôts sur les bénéfices 122 739.00 97 666.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 50 506 587.00 34 534 327.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 50 391 415.00 34 480 560.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 115 171.00 53 766.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 3 333 732.00 3 333 732.00
VB T. V. A. 175.00 175.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 1 547 746.00 1 547 746.00
VS Charges constatées d’avance 576 953.00 576 953.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 458 605.00 5 458 605.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 319 166.00 4 319 166.00
VI Groupe et associés 25 071.00 25 071.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1 887 898.00 1 887 898.00
8L Produits constatés d’avance 966 047.00 966 047.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 7 198 182.00 7 198 182.00