O FADO MARKET
Dépôt
| Dénomination | O FADO MARKET |
| Siren | 800730079 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 8303 |
| Numéro de dépôt | 3067 |
| Numéro de Gestion | 2014B00211 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83120 STE MAXIME |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 553.00 | 2 247.00 | 2 387.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 913.00 | 16 974.00 | 64 939.00 | 69 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 996.00 | 13 201.00 | 51 795.00 | 55 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
BJ TOTAL (I) | 149 759.00 | 30 728.00 | 119 031.00 | 126 924.00 |
BT Marchandises | 93 805.00 | 93 805.00 | 122 690.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 946.00 | 946.00 | 449.00 | |
BZ Autres créances | 103 894.00 | 103 894.00 | 87 359.00 | |
CF Disponibilités | 56 589.00 | 56 589.00 | 27 294.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 466.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 255 233.00 | 255 233.00 | 239 259.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 992.00 | 30 728.00 | 374 264.00 | 366 183.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DH Report à nouveau | 81 009.00 | 37 471.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 318.00 | 43 538.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 127.00 | 89 809.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 163.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 234 473.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 168.00 | 39 501.00 | ||
EA Autres dettes | 2 059.00 | 2 400.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 246 137.00 | 276 374.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 264.00 | 366 183.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 137.00 | 276 374.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 163.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 1 025 532.00 | 1 025 532.00 | 1 016 799.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 532.00 | 1 025 532.00 | 1 016 799.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 000.00 | 3 706.00 | ||
FQ Autres produits | 8.00 | 121.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 026 540.00 | 1 020 626.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 532 986.00 | 603 151.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 28 886.00 | -42 060.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 91 559.00 | 95 392.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 74 771.00 | 99 950.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 560.00 | 4 045.00 | ||
FY Salaires et traitements | 187 675.00 | 151 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 52 363.00 | 47 675.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 7 893.00 | 7 750.00 | ||
GE Autres charges | 370.00 | 183.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 982 064.00 | 967 794.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 44 476.00 | 52 831.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 520.00 | 99.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 520.00 | 99.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -520.00 | -99.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 43 956.00 | 52 733.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 480.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 544.00 | 952.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 400.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 544.00 | 2 352.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -544.00 | -872.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 095.00 | 8 323.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 540.00 | 1 022 106.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 222.00 | 978 568.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 318.00 | 43 538.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 140.00 | 139.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 909.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 759.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 146 909.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 759.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 140.00 | 553.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 422.00 | 7 753.00 | 30 175.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 835.00 | 7 893.00 | 30 728.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 285.00 | 285.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 896.00 | 6 896.00 | ||
VB T. V. A. | 10 163.00 | 10 163.00 | ||
VC Groupe et associés | 84 850.00 | 84 850.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 700.00 | 1 700.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 944.00 | 103 944.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 163.00 | 55 163.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 747.00 | 144 747.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 980.00 | 12 980.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 487.00 | 24 487.00 | ||
VW T.V.A. | 4 657.00 | 4 657.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 045.00 | 2 045.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 137.00 | 246 137.00 | ||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 2 500.00 | 2 500.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37.00 | 31 899.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 516.00 | 1 893.00 | ||
ST Autres comptes | 56 718.00 | 63 658.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 771.00 | 99 950.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 306.00 | 1 679.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 254.00 | 2 366.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 560.00 | 4 045.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 92 614.00 | 150 777.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 447.00 | 123 126.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||