PROACTIF INTERIM
Dépôt
| Dénomination | PROACTIF INTERIM |
| Siren | 800821985 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 1708 |
| Numéro de dépôt | 4113 |
| Numéro de Gestion | 2014B00134 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/10/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 17100 SAINTES |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 28 345.00 | 7 086.00 | 21 258.00 | 28 345.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 610.00 | 491.00 | 9 119.00 | 12 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 532.00 | 37 862.00 | 19 670.00 | 25 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 060.00 | 18 060.00 | 9 030.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 522.00 | 5 522.00 | 4 090.00 | |
BJ TOTAL (I) | 128 063.00 | 54 432.00 | 73 630.00 | 78 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 656.00 | 8 656.00 | 4 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 387.00 | 9 135.00 | 136 251.00 | 151 494.00 |
BZ Autres créances | 51 063.00 | 51 063.00 | 44 942.00 | |
CF Disponibilités | 51 151.00 | 51 151.00 | 76 707.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 642.00 | 16 642.00 | 13 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | 272 901.00 | 9 135.00 | 263 765.00 | 290 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 965.00 | 63 568.00 | 337 396.00 | 369 704.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 253.00 | 73.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 812.00 | 1 398.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311.00 | 3 593.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 377.00 | 25 066.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 381.00 | 9 030.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 355.00 | 181 355.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 18 079.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 133 058.00 | 136 173.00 | ||
EA Autres dettes | 857.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 311 019.00 | 344 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 396.00 | 369 704.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 145.00 | 22 835.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 090.00 | 2 123.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 573.00 | 24 958.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 28 345.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 993.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 777.00 | 85 203.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 690.00 | 5 523.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 467.00 | 128 064.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 086.00 | 7 086.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 993.00 | 8 993.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 655.00 | 10 921.00 | 6 222.00 | 38 353.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 648.00 | 18 007.00 | 6 222.00 | 54 432.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 6 277.00 | 2 859.00 | 9 136.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 277.00 | 2 859.00 | 9 136.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 6 277.00 | 2 859.00 | 9 136.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 859.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 523.00 | 5 523.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 10 963.00 | |||
UX Autres créances clients | 134 424.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 49 541.00 | |||
VB T. V. A. | 1 522.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 643.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 616.00 | 207 653.00 | 10 963.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 382.00 | 7 166.00 | 7 216.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 365.00 | 26 365.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 658.00 | 51 658.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 557.00 | 43 557.00 | ||
VW T.V.A. | 34 532.00 | 34 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 312.00 | 3 312.00 | ||
VI Groupe et associés | 136 356.00 | 136 356.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 020.00 | 303 804.00 | 7 216.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 030.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 678.00 | |||