PROMAN 138
Dépôt
| Dénomination | PROMAN 138 |
| Siren | 800882771 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 2895 |
| Numéro de Gestion | 2014B00087 |
| Code Activité | 7820Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04100 MANOSQUE |
2020
2019
2018
2017
2017
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AT Autres immobilisations corporelles | 3 130.00 | 1 430.00 | 1 699.00 | 1 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130.00 | 1 430.00 | 1 699.00 | 1 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 189 100.00 | 3 292.00 | 1 185 808.00 | 1 947 117.00 |
BZ Autres créances | 1 371 340.00 | 1 371 340.00 | 1 352 771.00 | |
CF Disponibilités | 329 904.00 | 329 904.00 | 508 793.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 890 344.00 | 3 292.00 | 2 887 052.00 | 3 808 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 893 475.00 | 4 722.00 | 2 888 752.00 | 3 809 953.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 288.00 | 467 713.00 | ||
DL TOTAL (I) | 926 288.00 | 967 713.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 500.00 | 33 776.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 241.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | 530 973.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 349 022.00 | 2 017 914.00 | ||
EA Autres dettes | 286 731.00 | 243 335.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 962 464.00 | 2 842 240.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 888 752.00 | 3 809 953.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 6 674 545.00 | 6 674 545.00 | 7 330 141.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 674 545.00 | 6 674 545.00 | 7 330 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 1 333.00 | 7 005.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 72 669.00 | 40 813.00 | ||
FQ Autres produits | 26 187.00 | 1 794.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 774 735.00 | 7 379 755.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 324 923.00 | 346 494.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 265 975.00 | 222 511.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 510 376.00 | 4 919 055.00 | ||
FZ Charges sociales | 953 755.00 | 1 095 687.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 869.00 | 560.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 200.00 | 191.00 | ||
GE Autres charges | 203 277.00 | 224 159.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 261 377.00 | 6 808 660.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 513 357.00 | 571 095.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5 249.00 | 5 217.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 249.00 | 5 217.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 388.00 | 62.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 3 860.00 | 5 155.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 517 217.00 | 576 251.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 2 815.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 2 815.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 685.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 685.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 326.00 | -8 870.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 234.00 | 40 939.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 49 021.00 | 58 729.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 781 310.00 | 7 387 788.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 355 022.00 | 6 920 075.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 288.00 | 467 713.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 832.00 | 1 297.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 832.00 | 1 297.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 130.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 130.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560.00 | 869.00 | 1 430.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 560.00 | 869.00 | 1 430.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 1 283.00 | 2 200.00 | 191.00 | 3 292.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 283.00 | 2 200.00 | 191.00 | 3 292.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 283.00 | 2 200.00 | 191.00 | 3 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 200.00 | 191.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 3 950.00 | 3 950.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 185 150.00 | 1 185 150.00 | ||
VB T. V. A. | 86 642.00 | 86 642.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 092.00 | 8 092.00 | ||
VP Divers | 289 230.00 | 289 230.00 | ||
VC Groupe et associés | 554 560.00 | 554 560.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 815.00 | 250 183.00 | 182 632.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 560 440.00 | 2 377 808.00 | 182 632.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173 500.00 | 173 500.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 211.00 | 153 211.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 571 095.00 | 571 095.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 868.00 | 366 868.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 49 021.00 | 49 021.00 | ||
VW T.V.A. | 269 295.00 | 269 295.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 941.00 | 90 941.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 286 731.00 | 286 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 960 665.00 | 1 960 665.00 | ||
