OSE GROUP
Dépôt
| Dénomination | OSE GROUP |
| Siren | 801230723 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 9742 |
| Numéro de dépôt | 4673 |
| Numéro de Gestion | 2014B00502 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/09/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97410 SAINT-PIERRE |
2020
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 9 001 545.00 | 9 001 545.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 9 076 545.00 | 9 076 545.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | 44.00 | ||
BZ Autres créances | 4 222 964.00 | 4 222 964.00 | ||
CF Disponibilités | 30 303.00 | 30 303.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 256 261.00 | 4 256 261.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 332 806.00 | 13 332 806.00 | ||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 6 000 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 55 202.00 | |||
DG Autres réserves | 935 977.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 627.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 903 552.00 | |||
DS Emprunts obligataires convertibles | 750 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 132 379.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175 632.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 433 857.00 | |||
EA Autres dettes | 929 898.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 6 429 255.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 332 806.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 829 255.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 685 000.00 | 685 000.00 | ||
FQ Autres produits | 10.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 685 010.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 337 540.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 13 618.00 | |||
FY Salaires et traitements | 235 138.00 | |||
FZ Charges sociales | 96 237.00 | |||
GE Autres charges | 3 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 685 534.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -525.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 42 047.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 000.00 | |||
GN Différences positives de change | 26 210.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 169 257.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 129 150.00 | |||
GS Différences négatives de change | 127 210.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 256 360.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -87 103.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -87 627.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 267.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 941 894.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -87 627.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 076 545.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 076 545.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 076 545.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 076 545.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 101 000.00 | 101 000.00 | ||
UG ‐ Financières | 101 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
VB T. V. A. | 328 232.00 | 328 232.00 | ||
VC Groupe et associés | 3 349 928.00 | 3 349 928.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 544 803.00 | 544 803.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 300 915.00 | 4 225 915.00 | 75 000.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 750 000.00 | 750 000.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 131 680.00 | 531 680.00 | 600 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 488.00 | 7 488.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 405.00 | 18 405.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 570.00 | 23 570.00 | ||
VW T.V.A. | 383 055.00 | 383 055.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 827.00 | 8 827.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 175 632.00 | 3 175 632.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 929 898.00 | 929 898.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 429 255.00 | 5 829 255.00 | 600 000.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 530 591.00 | |||