Elsan Partenaires Groupe
Dépôt
| Dénomination | Elsan Partenaires Groupe |
| Siren | 801310665 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 90409 |
| Numéro de Gestion | 2014B06547 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75381 PARIS CEDEX 08 |
2019
2018
2017
2016
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 705.00 | 30 705.00 | 16 413.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 713.00 | 54 713.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 13 146.00 | 11 823.00 | 1 324.00 | 46 043.00 |
CU Autres participations | 525 408 793.00 | 525 408 793.00 | 525 408 793.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 90 615 271.00 | 90 615 271.00 | 86 661 347.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | 6 850.00 | |
BJ TOTAL (I) | 616 129 478.00 | 42 527.00 | 616 086 951.00 | 612 139 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 900.00 | 13 900.00 | 13 900.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 488 555.00 | 488 555.00 | 3 027 532.00 | |
BZ Autres créances | 9 666 682.00 | 9 666 682.00 | 32 930 443.00 | |
CF Disponibilités | 473 775.00 | 473 775.00 | 1 215 247.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 854.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 10 642 911.00 | 10 642 911.00 | 37 195 975.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 996 268.00 | 3 996 268.00 | 5 138 968.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 768 657.00 | 42 527.00 | 630 726 130.00 | 654 474 389.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 29 703 580.00 | 29 703 580.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 174 381 675.00 | 174 381 675.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 185 641 954.00 | |||
DF Réserves réglementées (1) | 185 641 954.00 | |||
DH Report à nouveau | -47 036 114.00 | -37 756 174.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 504 103.00 | -9 279 939.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 708 962.00 | 6 027 006.00 | ||
DL TOTAL (I) | 338 895 954.00 | 348 718 102.00 | ||
DP Provisions pour risques | 600 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 600 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 456 959.00 | 205 835 219.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 599 783.00 | 61 534 767.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 185.00 | 4 536 704.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 634.00 | 918 860.00 | ||
EA Autres dettes | 16 487 616.00 | 32 930 738.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 291 230 176.00 | 305 756 287.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 726 130.00 | 654 474 389.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 6.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 846 375.00 | |||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 846 375.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 119 552.00 | |||
FQ Autres produits | 3 610.00 | 20 257.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 123 162.00 | 2 866 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 175 464.00 | 4 089 236.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -5 275.00 | 97 043.00 | ||
FY Salaires et traitements | 953 392.00 | 3 429 126.00 | ||
FZ Charges sociales | 273 825.00 | 1 409 222.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 15 938.00 | 70 945.00 | ||
GE Autres charges | 12 002.00 | 88 190.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 425 347.00 | 9 183 762.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -302 184.00 | -6 317 130.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 156 564.00 | 11 332 377.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 156 564.00 | 11 332 377.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 142 700.00 | 574 524.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 042 978.00 | 37 061 747.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 12 185 678.00 | 37 636 271.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -8 029 114.00 | -26 303 894.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -8 331 298.00 | -32 621 024.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 240.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 604 267.00 | 166 788.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 638 507.00 | 166 788.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 820.00 | 546 243.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 456 342.00 | 3 271 357.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 327 150.00 | 1 681 955.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 811 312.00 | 5 499 555.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 172 806.00 | -5 332 766.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -28 673 852.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 918 233.00 | 14 365 797.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 422 337.00 | 23 645 736.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 504 103.00 | -9 279 939.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 203.00 | 54 713.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 004.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 076 990.00 | 4 051 308.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 263 196.00 | 4 106 022.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 498.00 | 85 418.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 857.00 | 13 146.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 97 384.00 | 616 030 914.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239 740.00 | 616 129 478.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 789.00 | 16 413.00 | 90 498.00 | 30 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 961.00 | 44 719.00 | 51 857.00 | 11 823.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 750.00 | 61 133.00 | 142 355.00 | 42 527.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 708 962.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 6 027 006.00 | 1 681 955.00 | 7 708 962.00 | |
4A Provisions pour litiges | 600 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 600 000.00 | 600 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 90 615 271.00 | 90 615 271.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 6 850.00 | 6 850.00 | ||
UX Autres créances clients | 488 555.00 | 488 555.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 490 652.00 | 490 652.00 | ||
VB T. V. A. | 3 186 096.00 | 3 186 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 5 947 570.00 | 5 947 570.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 364.00 | 42 364.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 777 357.00 | 10 155 237.00 | 90 622 121.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 959.00 | 6 959.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 450 000.00 | 205 450 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 599 783.00 | 64 599 783.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 525 185.00 | 4 525 185.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 22 076.00 | 22 076.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 072.00 | 51 072.00 | ||
VW T.V.A. | 86 281.00 | 86 281.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 204.00 | 1 204.00 | ||
VI Groupe et associés | 16 487 616.00 | 16 487 616.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 230 176.00 | 21 180 393.00 | 270 049 783.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 789 002.00 | |||