VALCONTE
Dépôt
| Dénomination | VALCONTE |
| Siren | 801439738 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1305 |
| Numéro de dépôt | 549 |
| Numéro de Gestion | 2017B00815 |
| Code Activité | 4711B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/02/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 83910 POURRIERES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 461.00 | 3 750.00 | 87 711.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 607.00 | 23 389.00 | 395 218.00 | |
CU Autres participations | 43 792.00 | 43 792.00 | 43 632.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | 11 118.00 | 4 441.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | 2 927.00 | |
BJ TOTAL (I) | 570 378.00 | 27 139.00 | 543 239.00 | 51 000.00 |
BT Marchandises | 118 236.00 | 118 236.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 978.00 | 978.00 | 628.00 | |
BZ Autres créances | 33 116.00 | 33 116.00 | 581 374.00 | |
CF Disponibilités | 67 986.00 | 67 986.00 | 269 062.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | 1 455.00 | |
CJ TOTAL (II) | 225 038.00 | 225 038.00 | 852 519.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 416.00 | 27 139.00 | 768 277.00 | 903 519.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 518.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 368 075.00 | 216 244.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 070.00 | 151 831.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 945.00 | 376 875.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 716.00 | 175 367.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 398.00 | 194 398.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 107 554.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 21 485.00 | 44 027.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | |||
EA Autres dettes | 5 298.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 349 332.00 | 526 644.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 277.00 | 903 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 564.00 | 526 644.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 842 051.00 | 842 051.00 | 1 587 480.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 051.00 | 842 051.00 | 1 587 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 842 051.00 | 1 587 480.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 753 345.00 | 1 058 246.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -118 236.00 | 83 394.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 998.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 143 094.00 | 127 252.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 719.00 | 4 686.00 | ||
FY Salaires et traitements | 88 077.00 | 103 745.00 | ||
FZ Charges sociales | 21 558.00 | 27 584.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 27 139.00 | 2 500.00 | ||
GE Autres charges | 141.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 919 695.00 | 1 407 548.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -77 645.00 | 179 932.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 305.00 | 151 782.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 305.00 | 5 783.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 305.00 | -5 783.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -78 949.00 | 174 150.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 58.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 321.00 | 503 300.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 322.00 | 503 358.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 10 353.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | -152 090.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 462 442.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 129 217.00 | 40 915.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 8 197.00 | 63 234.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 971 373.00 | 2 090 838.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 929 302.00 | 1 939 007.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 070.00 | 151 831.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 525.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 141.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 604 180.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 000.00 | 12 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 000.00 | 616 430.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 94 112.00 | 510 068.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 927.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 939.00 | 60 311.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 97 051.00 | 570 378.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 139.00 | 27 139.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 139.00 | 27 139.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11 118.00 | 11 118.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 400.00 | 5 400.00 | ||
UX Autres créances clients | 978.00 | 978.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 19.00 | 19.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 5 079.00 | 5 079.00 | ||
VB T. V. A. | 7 311.00 | 7 311.00 | ||
VP Divers | 2 418.00 | 2 418.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 289.00 | 18 289.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 722.00 | 4 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 334.00 | 55 334.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 716.00 | 9 948.00 | 52 008.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 760.00 | 129 760.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 080.00 | 9 080.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 973.00 | 2 973.00 | ||
VI Groupe et associés | 94 398.00 | 94 398.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 332.00 | 258 564.00 | 52 008.00 | 38 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 716.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 367.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 971.00 | |||
YT Sous‐traitance | 11 356.00 | 5 040.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 263.00 | 26 189.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 690.00 | 15 798.00 | ||
ST Autres comptes | 82 784.00 | 80 226.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 143 094.00 | 127 252.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 077.00 | 2 075.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 642.00 | 2 612.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 719.00 | 4 686.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 105 516.00 | 150 821.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 010.00 | 124 837.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | |||