PME SENIOR IDF
Dépôt
| Dénomination | PME SENIOR IDF |
| Siren | 801781436 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 119044 |
| Numéro de Gestion | 2014B08477 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75009 PARIS |
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 942.00 | 8 697.00 | 10 245.00 | 5 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 717.00 | 9 830.00 | 3 888.00 | 5 330.00 |
CU Autres participations | 999.00 | 999.00 | 999.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 33 858.00 | 18 527.00 | 15 332.00 | 12 168.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 188.00 | 11 188.00 | 20 087.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 277 714.00 | 24 880.00 | 252 835.00 | 275 138.00 |
BZ Autres créances | 701 772.00 | 701 772.00 | 617 172.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 085 114.00 | 3 085 114.00 | 2 804 314.00 | |
CF Disponibilités | 23 478.00 | 23 478.00 | 149 433.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 133.00 | 4 133.00 | 2 956.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 103 399.00 | 24 880.00 | 4 078 519.00 | 3 869 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 137 257.00 | 43 406.00 | 4 093 851.00 | 3 881 270.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 2 530 761.00 | 2 530 761.00 | ||
DH Report à nouveau | -168 486.00 | -229 009.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 090.00 | 60 524.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 502 365.00 | 2 362 275.00 | ||
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | ||
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 512.00 | 110 782.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 801.00 | 3 956.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720 838.00 | 886 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 95 435.00 | 44 494.00 | ||
EA Autres dettes | 669 881.00 | 473 191.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 591 486.00 | 1 518 994.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 093 851.00 | 3 881 270.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 258 634.00 | 258 634.00 | 265 738.00 | |
FG Production vendue services | 1 269 157.00 | 1 269 157.00 | 1 179 919.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 791.00 | 1 527 791.00 | 1 445 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 288.00 | 2 061.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 21 200.00 | 659.00 | ||
FQ Autres produits | 3 086.00 | 182.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 556 365.00 | 1 448 561.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 233.00 | 14 072.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 543 849.00 | 1 519 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 557.00 | 6 802.00 | ||
FY Salaires et traitements | 172 111.00 | 152 005.00 | ||
FZ Charges sociales | 64 186.00 | 53 595.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 5 354.00 | 5 263.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 880.00 | 20 822.00 | ||
GE Autres charges | 8 730.00 | 5 052.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 842 899.00 | 1 776 782.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -286 535.00 | -328 221.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 418 787.00 | 455 129.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -73 655.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 418 787.00 | 381 475.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 418 787.00 | 381 476.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 132 253.00 | 53 253.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | 469.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | 469.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -208.00 | -469.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 045.00 | -7 739.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 152.00 | 1 830 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 835 062.00 | 1 769 512.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 090.00 | 60 524.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 142.00 | 8 517.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 341.00 | 8 517.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 659.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 858.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 354.00 | |||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 354.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 26 136.00 | |||
UX Autres créances clients | 249 577.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 24 897.00 | |||
VB T. V. A. | 256 767.00 | |||
VC Groupe et associés | 408 920.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 188.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 4 133.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 819.00 | 955 482.00 | 28 338.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18.00 | 18.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 512.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720 838.00 | 720 838.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 552.00 | 15 552.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 185.00 | 20 185.00 | ||
VW T.V.A. | 9 560.00 | 9 560.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 138.00 | 50 138.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 669 881.00 | 669 881.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 684.00 | 1 486 154.00 | 18.00 | 100 512.00 |