CLUB DEAL HOLIDAY VILLA
Dépôt
| Dénomination | CLUB DEAL HOLIDAY VILLA |
| Siren | 801806985 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1303 |
| Numéro de dépôt | 15339 |
| Numéro de Gestion | 2014B01459 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13011 MARSEILLE |
2019
2018
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 591 000.00 | 2 591 000.00 | ||
BZ Autres créances | 3 578 470.00 | 3 577 930.00 | 540.00 | |
CF Disponibilités | 506.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 3 578 470.00 | 3 577 930.00 | 540.00 | 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 169 470.00 | 6 168 930.00 | 540.00 | 506.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 5 815 500.00 | 5 815 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -7 267 549.00 | -3 011 251.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 424.00 | -4 256 298.00 | ||
DL TOTAL (I) | -1 464 473.00 | -1 452 049.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 450 587.00 | 1 439 540.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 6 780.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 136.00 | ||
EA Autres dettes | 6 195.00 | 6 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 465 013.00 | 1 452 555.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540.00 | 506.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 465 013.00 | 1 452 555.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FW Autres achats et charges externes | 12 030.00 | 4 233.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 170.00 | 174.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 230 660.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 201.00 | 235 067.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -12 201.00 | -235 067.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 19 074.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 19 074.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 224.00 | 1 055.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224.00 | 1 055.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224.00 | 18 019.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -12 424.00 | -217 048.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 461 320.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 577 930.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 039 250.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 039 250.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 074.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 425.00 | 4 275 372.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 424.00 | -4 256 298.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 591 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 591 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 591 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 591 000.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 2 591 000.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 577 930.00 | 3 577 930.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 168 930.00 | 6 168 930.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 6 168 930.00 | 6 168 930.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VC Groupe et associés | 3 577 930.00 | 3 577 930.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 540.00 | 540.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 578 470.00 | 3 578 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 100.00 | 8 100.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 450 587.00 | 1 450 587.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 195.00 | 6 195.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 465 013.00 | 1 465 013.00 | ||