ATLANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE par abréviation A.F.P.
Dépôt
Dénomination | ATLANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE par abréviation A.F.P. |
Siren | 801936865 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 4401 |
Numéro de dépôt | 11099 |
Numéro de Gestion | 2014B00942 |
Code Activité | 6810Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/07/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 44200 NANTES |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 67 915.00 | 21 167.00 | 46 748.00 | 63 910.00 |
CU Autres participations | 8 591 854.00 | 8 591 854.00 | 8 478 191.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 208 886.00 | 208 886.00 | 172 012.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 20 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 8 868 655.00 | 21 167.00 | 8 847 488.00 | 8 734 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 626.00 | 198 626.00 | 139 929.00 | |
BZ Autres créances | 10 779.00 | 10 779.00 | 1 678.00 | |
CF Disponibilités | 204 869.00 | 204 869.00 | 699 888.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | 834.00 | |
CJ TOTAL (II) | 414 939.00 | 414 939.00 | 842 330.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 283 594.00 | 21 167.00 | 9 262 426.00 | 9 576 445.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 3 695 100.00 | 3 695 100.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 055 218.00 | 4 055 218.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 26 987.00 | 14 387.00 | ||
DG Autres réserves | 512 755.00 | 273 355.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 936.00 | 251 999.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 340 996.00 | 8 290 060.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 606 379.00 | 702 014.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 357.00 | 526 259.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 11 536.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 56 072.00 | 46 434.00 | ||
EA Autres dettes | 142.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 921 430.00 | 1 286 385.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 262 426.00 | 9 576 445.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 371 662.00 | 371 662.00 | 329 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 662.00 | 371 662.00 | 329 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 760.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 376 422.00 | 329 875.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 093.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 19 151.00 | 20 686.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 430.00 | 1 417.00 | ||
FY Salaires et traitements | 183 797.00 | 120 192.00 | ||
FZ Charges sociales | 93 268.00 | 74 181.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 163.00 | 3 573.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 316 904.00 | 220 051.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 59 518.00 | 109 823.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 916.00 | 137 290.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 22 916.00 | 137 290.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 473.00 | 7 244.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 473.00 | 7 244.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 443.00 | 130 045.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 65 961.00 | 239 869.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 214 714.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | 214 714.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | 165 226.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 000.00 | 165 226.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 488.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 025.00 | 37 358.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 338.00 | 681 880.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 368 402.00 | 429 880.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 936.00 | 251 999.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 914.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670 203.00 | 152 930.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 738 118.00 | 152 930.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -1.00 | 67 915.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 392.00 | 8 800 740.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 392.00 | 8 868 655.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 003.00 | 17 163.00 | -1.00 | 21 167.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 003.00 | 17 163.00 | -1.00 | 21 167.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 208 886.00 | 1.00 | 208 885.00 | |
UX Autres créances clients | 198 626.00 | 198 626.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 435.00 | 10 435.00 | ||
VB T. V. A. | 344.00 | 344.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | 664.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 955.00 | 210 070.00 | 208 885.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 606 212.00 | 166 911.00 | 439 302.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 623.00 | 2 623.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 947.00 | 15 947.00 | ||
VW T.V.A. | 40 125.00 | 40 125.00 | ||
VI Groupe et associés | 256 357.00 | 256 357.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 430.00 | 482 128.00 | 439 302.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 190.00 |