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ATLANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE par abréviation A.F.P.

Dépôt

DénominationATLANTIQUE FINANCES & PATRIMOINE par abréviation A.F.P.
Siren801936865
Cloture31/12/2018
Code du Greffe4401
Numéro de dépôt11099
Numéro de Gestion2014B00942
Code Activité6810Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt10/07/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse44200 NANTES
2020 2019 2018 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AT Autres immobilisations corporelles 67 915.00 21 167.00 46 748.00 63 910.00
CU Autres participations 8 591 854.00 8 591 854.00 8 478 191.00
BB Créances rattachées à des participations 208 886.00 208 886.00 172 012.00
BD Autres titres immobilisés 20 000.00
BJ TOTAL (I) 8 868 655.00 21 167.00 8 847 488.00 8 734 114.00
BX Clients et comptes rattachés 198 626.00 198 626.00 139 929.00
BZ Autres créances 10 779.00 10 779.00 1 678.00
CF Disponibilités 204 869.00 204 869.00 699 888.00
CH Charges constatées d’avance 664.00 664.00 834.00
CJ TOTAL (II) 414 939.00 414 939.00 842 330.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 283 594.00 21 167.00 9 262 426.00 9 576 445.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 695 100.00 3 695 100.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 4 055 218.00 4 055 218.00
DD Réserve légale (1) 26 987.00 14 387.00
DG Autres réserves 512 755.00 273 355.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 50 936.00 251 999.00
DL TOTAL (I) 8 340 996.00 8 290 060.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 606 379.00 702 014.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 256 357.00 526 259.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 623.00 11 536.00
DY Dettes fiscales et sociales 56 072.00 46 434.00
EA Autres dettes 142.00
EC TOTAL (IV) 921 430.00 1 286 385.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 9 262 426.00 9 576 445.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 371 662.00 371 662.00 329 874.00
FJ Chiffres d’affaires nets 371 662.00 371 662.00 329 874.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 760.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 376 422.00 329 875.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 093.00
FW Autres achats et charges externes 19 151.00 20 686.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 1 430.00 1 417.00
FY Salaires et traitements 183 797.00 120 192.00
FZ Charges sociales 93 268.00 74 181.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 17 163.00 3 573.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 8.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 316 904.00 220 051.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 59 518.00 109 823.00
GJ Produits financiers de participations 22 916.00 137 290.00
GP Total des produits financiers (V) 22 916.00 137 290.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 473.00 7 244.00
GU Total des charges financières (VI) 16 473.00 7 244.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 6 443.00 130 045.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 65 961.00 239 869.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 20 000.00 214 714.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 20 000.00 214 714.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 20 000.00 165 226.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 20 000.00 165 226.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 49 488.00
HK Impôts sur les bénéfices 15 025.00 37 358.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 419 338.00 681 880.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 368 402.00 429 880.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 50 936.00 251 999.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 67 914.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 8 670 203.00 152 930.00
0G ACQUISITIONS Total Général 8 738 118.00 152 930.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles -1.00 67 915.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 22 392.00 8 800 740.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 22 392.00 8 868 655.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 4 003.00 17 163.00 -1.00 21 167.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 4 003.00 17 163.00 -1.00 21 167.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 208 886.00 1.00 208 885.00
UX Autres créances clients 198 626.00 198 626.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 435.00 10 435.00
VB T. V. A. 344.00 344.00
VS Charges constatées d’avance 664.00 664.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 418 955.00 210 070.00 208 885.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 166.00 166.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 606 212.00 166 911.00 439 302.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 2 623.00 2 623.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 15 947.00 15 947.00
VW T.V.A. 40 125.00 40 125.00
VI Groupe et associés 256 357.00 256 357.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 921 430.00 482 128.00 439 302.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 20 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 115 190.00