DEFI POITOU CHARENTE
Dépôt
| Dénomination | DEFI POITOU CHARENTE |
| Siren | 802077123 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 2903 |
| Numéro de Gestion | 2014B00221 |
| Code Activité | 4332B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16170 ROUILLAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 581.00 | 4 159.00 | 2 422.00 | 1 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 545.00 | 22 193.00 | 15 352.00 | 13 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | 400.00 | |
BJ TOTAL (I) | 47 707.00 | 26 352.00 | 21 354.00 | 15 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 126.00 | 81 126.00 | 48 172.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 299 035.00 | 1 809.00 | 297 225.00 | 381 561.00 |
BZ Autres créances | 124 758.00 | 124 758.00 | 63 663.00 | |
CF Disponibilités | 96 971.00 | 96 971.00 | 109 407.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29.00 | |||
CJ TOTAL (II) | 601 891.00 | 1 809.00 | 600 081.00 | 602 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 598.00 | 28 162.00 | 621 436.00 | 618 012.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 117 000.00 | 117 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 195.00 | 195.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | ||
DG Autres réserves | 99 992.00 | 96 442.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 597.00 | 173 199.00 | ||
DL TOTAL (I) | 418 485.00 | 398 537.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 105.00 | 2 878.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 69 276.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 105 105.00 | 122 862.00 | ||
EA Autres dettes | 510.00 | 1 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 279.00 | 23 235.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 202 951.00 | 219 474.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 436.00 | 618 012.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 1 669 661.00 | 1 450 586.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 669 661.00 | 1 450 586.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 844.00 | 1 627.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 631.00 | 16 514.00 | ||
FQ Autres produits | 30.00 | 9.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 691 167.00 | 1 468 738.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 682 833.00 | 592 637.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 311 859.00 | 271 172.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 607.00 | 5 086.00 | ||
FZ Charges sociales | 443 887.00 | 354 330.00 | ||
GE Autres charges | 4 773.00 | 11 098.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 449 961.00 | 1 234 324.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 241 206.00 | 234 414.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 800.00 | 7 168.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 800.00 | 7 168.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38.00 | 48.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38.00 | 48.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 8 761.00 | 7 120.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 249 968.00 | 241 534.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 932.00 | 25.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 3 750.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 349.00 | 3 775.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 6 141.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 6 149.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 049.00 | -2 374.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 420.00 | 65 960.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 701 317.00 | 1 479 682.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 719.00 | 1 306 482.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 189 597.00 | 173 199.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 403.00 | 16 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 780.00 | 6 486.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | 3 180.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 180.00 | 9 666.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 139.00 | 44 127.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 580.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 139.00 | 47 707.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 002.00 | 3 489.00 | 36 139.00 | 26 352.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 002.00 | 3 489.00 | 36 139.00 | 26 352.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 580.00 | 3 580.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 357.00 | 14 357.00 | ||
UX Autres créances clients | 284 678.00 | 284 678.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 19 705.00 | 19 705.00 | ||
VB T. V. A. | 808.00 | 808.00 | ||
VC Groupe et associés | 103 557.00 | 103 557.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 688.00 | 688.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 373.00 | 423 793.00 | 3 580.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 950.00 | 59 950.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 16 975.00 | 16 975.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 437.00 | 34 437.00 | ||
VW T.V.A. | 50 908.00 | 50 908.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 105.00 | 4 105.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 511.00 | 511.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 33 280.00 | 33 280.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 951.00 | 202 951.00 | ||