DISTAFF
Dépôt
| Dénomination | DISTAFF |
| Siren | 802089763 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 284 |
| Numéro de Gestion | 2014B00224 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/01/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 12400 Saint-Affrique |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 15 840.00 | 15 940.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 664.00 | |||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | |||
AN Terrains | 20.00 | 10 201.00 | 20 201.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 250 376.00 | 418 996.00 | 131 380.00 | 167 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 959 047.00 | 13.00 | 567 364.00 | 690 595.00 |
AV Immobilisations en cours | 7.00 | |||
BD Autres titres immobilisés | 27 648.00 | 27 648.00 | 40 096.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | 56 949.00 | 124 893.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 333 827.00 | 530 283.00 | 803 543.00 | 1 043 199.00 |
BT Marchandises | 534 713.00 | 534 713.00 | 533 040.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 285.00 | 35 285.00 | 27.00 | |
CF Disponibilités | 541 780.00 | 541 780.00 | 247 400.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50 564.00 | 50 564.00 | 56 997.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 676 992.00 | 1 676 992.00 | 1 510 020.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 49 542.00 | 49 542.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 060 362.00 | 630 283.00 | 2 630 079.00 | 2 863 211.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 26 757.00 | 15 670.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 128.00 | 11 087.00 | ||
DL TOTAL (I) | 173 886.00 | 81 757.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 457 510.00 | 1 500 175.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 097.00 | 747 284.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 190 748.00 | 109 963.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 256.00 | 4 299.00 | ||
EA Autres dettes | 11 579.00 | 66 266.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 356 192.00 | 2 471 462.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 530 079.00 | 2 553 219.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 377.00 | 1 709.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164 990.00 | 4 064.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 413 971.00 | 5 773.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 664.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 461.00 | 1 229 626.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 56 949.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 457.00 | 84 597.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 917.00 | 1 333 827.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 940.00 | 15 940.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 664.00 | 3 664.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 351 168.00 | 160 973.00 | 1 461.00 | 510 680.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 370 772.00 | 160 973.00 | 1 461.00 | 530 284.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 56 949.00 | 56 949.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 491.00 | |||
UX Autres créances clients | 34 795.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 55 657.00 | |||
VB T. V. A. | 37 047.00 | |||
VP Divers | 34 169.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 387 775.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 50 565.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 448.00 | 600 499.00 | 56 949.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 000.00 | 410 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 047 510.00 | 154 964.00 | 892 546.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 696 098.00 | 696 098.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 76 670.00 | 76 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 107.00 | 48 107.00 | ||
VW T.V.A. | 2 089.00 | 2 089.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 883.00 | 63 883.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257.00 | 257.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 579.00 | 11 579.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 192.00 | 1 463 646.00 | 892 546.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 665.00 | |||