ADICAP 84
Dépôt
| Dénomination | ADICAP 84 |
| Siren | 802115915 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 8401 |
| Numéro de dépôt | 7900 |
| Numéro de Gestion | 2014B00822 |
| Code Activité | 4771Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/07/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 5 233.00 | 3 437.00 | 1 795.00 | 2 795.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 14 711.00 | 5 289.00 | 9 289.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 625.00 | 3 595.00 | 3 030.00 | 4 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 812.00 | 130 390.00 | 481 422.00 | 543 345.00 |
CU Autres participations | 524 622.00 | 524 622.00 | 524 622.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 168 291.00 | 152 133.00 | 1 016 158.00 | 1 084 406.00 |
BT Marchandises | 196 119.00 | 196 119.00 | 254 553.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 788.00 | 4 788.00 | 2 094.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 598.00 | 66 598.00 | 32 513.00 | |
BZ Autres créances | 138 147.00 | 138 147.00 | 38 611.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 100 000.00 | |
CF Disponibilités | 94 988.00 | 94 988.00 | 364 383.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 15 994.00 | 15 994.00 | 16 038.00 | |
CJ TOTAL (II) | 616 634.00 | 616 634.00 | 808 192.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 926.00 | 152 133.00 | 1 632 792.00 | 1 892 598.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 340 316.00 | 240 593.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 126.00 | 279 722.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 441.00 | 531 316.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 503.00 | 763 732.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 831.00 | 43 358.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 294 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 59 447.00 | 83 883.00 | ||
EA Autres dettes | 2 334.00 | 7 329.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 164 525.00 | 168 551.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 124 351.00 | 1 361 282.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 792.00 | 1 892 598.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 291 374.00 | 1 291 374.00 | 1 419 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 374.00 | 1 291 374.00 | 1 419 506.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 505.00 | 1 290.00 | ||
FQ Autres produits | 44.00 | 11.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 306 923.00 | 1 420 807.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 663 225.00 | 801 814.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 58 434.00 | -93 231.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 960.00 | 1 331.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 66 848.00 | 65 866.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 287.00 | 3 761.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 641.00 | 103 977.00 | ||
FZ Charges sociales | 23 345.00 | 21 404.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 68 248.00 | 90 564.00 | ||
GE Autres charges | 9.00 | 82.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 070 996.00 | 995 566.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 235 927.00 | 425 241.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 817.00 | 669.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 207.00 | 638.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 2 024.00 | 1 307.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 19 357.00 | 20 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 19 357.00 | 20 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -17 332.00 | -19 346.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 218 595.00 | 405 895.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 278.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 278.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162.00 | 1 051.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162.00 | 1 051.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -162.00 | 226.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 61 307.00 | 126 399.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 308 947.00 | 1 423 392.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 151 821.00 | 1 143 670.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 126.00 | 279 722.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 618 437.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 524 622.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 291.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 233.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 618 437.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 524 622.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 168 291.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 437.00 | 1 000.00 | 3 437.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 711.00 | 4 000.00 | 14 711.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 737.00 | 63 248.00 | 133 985.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 885.00 | 68 248.00 | 152 133.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 66 598.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 29 776.00 | |||
VB T. V. A. | 7 479.00 | |||
VP Divers | 13 204.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 688.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 15 994.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 739.00 | 220 739.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 667 503.00 | 99 172.00 | 382 101.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 712.00 | 208 712.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 18 428.00 | 18 428.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 337.00 | 10 337.00 | ||
VW T.V.A. | 30 160.00 | 30 160.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 522.00 | 522.00 | ||
VI Groupe et associés | 21 831.00 | 21 831.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 334.00 | 2 334.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 164 525.00 | 164 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 124 351.00 | 556 020.00 | 382 101.00 | 186 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 673.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||