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ADICAP 84

Dépôt

DénominationADICAP 84
Siren802115915
Cloture28/02/2018
Code du Greffe8401
Numéro de dépôt7900
Numéro de Gestion2014B00822
Code Activité4771Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt20/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse84000 Avignon
2020 2019 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 5 233.00 3 437.00 1 795.00 2 795.00
AJ Autres immobilisations incorporelles 20 000.00 14 711.00 5 289.00 9 289.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 6 625.00 3 595.00 3 030.00 4 355.00
AT Autres immobilisations corporelles 611 812.00 130 390.00 481 422.00 543 345.00
CU Autres participations 524 622.00 524 622.00 524 622.00
BJ TOTAL (I) 1 168 291.00 152 133.00 1 016 158.00 1 084 406.00
BT Marchandises 196 119.00 196 119.00 254 553.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 4 788.00 4 788.00 2 094.00
BX Clients et comptes rattachés 66 598.00 66 598.00 32 513.00
BZ Autres créances 138 147.00 138 147.00 38 611.00
CD Valeurs mobilières de placement 100 000.00 100 000.00 100 000.00
CF Disponibilités 94 988.00 94 988.00 364 383.00
CH Charges constatées d’avance 15 994.00 15 994.00 16 038.00
CJ TOTAL (II) 616 634.00 616 634.00 808 192.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 784 926.00 152 133.00 1 632 792.00 1 892 598.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
DD Réserve légale (1) 1 000.00 1 000.00
DG Autres réserves 340 316.00 240 593.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 157 126.00 279 722.00
DL TOTAL (I) 508 441.00 531 316.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 667 503.00 763 732.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 21 831.00 43 358.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 208 712.00 294 428.00
DY Dettes fiscales et sociales 59 447.00 83 883.00
EA Autres dettes 2 334.00 7 329.00
EB Produits constatés d’avance (2) 164 525.00 168 551.00
EC TOTAL (IV) 1 124 351.00 1 361 282.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 632 792.00 1 892 598.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 1 291 374.00 1 291 374.00 1 419 506.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 291 374.00 1 291 374.00 1 419 506.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 15 505.00 1 290.00
FQ Autres produits 44.00 11.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 306 923.00 1 420 807.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 663 225.00 801 814.00
FT Variation de stock (marchandises) 58 434.00 -93 231.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 960.00 1 331.00
FW Autres achats et charges externes 66 848.00 65 866.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 5 287.00 3 761.00
FY Salaires et traitements 181 641.00 103 977.00
FZ Charges sociales 23 345.00 21 404.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 68 248.00 90 564.00
GE Autres charges 9.00 82.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 070 996.00 995 566.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 235 927.00 425 241.00
GJ Produits financiers de participations 817.00 669.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 207.00 638.00
GP Total des produits financiers (V) 2 024.00 1 307.00
GR Intérêts et charges assimilées 19 357.00 20 653.00
GU Total des charges financières (VI) 19 357.00 20 653.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -17 332.00 -19 346.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 218 595.00 405 895.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 278.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 278.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 162.00 1 051.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 162.00 1 051.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -162.00 226.00
HK Impôts sur les bénéfices 61 307.00 126 399.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 308 947.00 1 423 392.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 151 821.00 1 143 670.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 157 126.00 279 722.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5 233.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 618 437.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 524 622.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 168 291.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 5 233.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 20 000.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 618 437.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 524 622.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 168 291.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2 437.00 1 000.00 3 437.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 10 711.00 4 000.00 14 711.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 70 737.00 63 248.00 133 985.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 83 885.00 68 248.00 152 133.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 66 598.00
VM Impôts sur les bénéfices 29 776.00
VB T. V. A. 7 479.00
VP Divers 13 204.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 87 688.00
VS Charges constatées d’avance 15 994.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 220 739.00 220 739.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 667 503.00 99 172.00 382 101.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 208 712.00 208 712.00
8C Personnel et comptes rattachés 18 428.00 18 428.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10 337.00 10 337.00
VW T.V.A. 30 160.00 30 160.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 522.00 522.00
VI Groupe et associés 21 831.00 21 831.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2 334.00 2 334.00
8L Produits constatés d’avance 164 525.00 164 525.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 124 351.00 556 020.00 382 101.00 186 230.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 96 673.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 6.00