PCM Technologies
Dépôt
| Dénomination | PCM Technologies |
| Siren | 802419960 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 15450 |
| Numéro de Gestion | 2014B03968 |
| Code Activité | 7490B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92300 LEVALLOIS PERRET |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 392 567.00 | 1 238 122.00 | 154 445.00 | 197 079.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 477 786.00 | 1 823 941.00 | 653 845.00 | 690 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 628 682.00 | 438 667.00 | 190 015.00 | 220 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 324.00 | 25 037.00 | 15 287.00 | 10 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | 2 671.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 542 094.00 | 3 525 767.00 | 1 016 327.00 | 1 120 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 759.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 294 627.00 | 21 294 627.00 | 16 503 567.00 | |
BZ Autres créances | 3 104 634.00 | 3 104 634.00 | 520 236.00 | |
CF Disponibilités | 28 995 923.00 | 28 995 923.00 | 35 733 341.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 580.00 | 35 580.00 | 34 612.00 | |
CJ TOTAL (II) | 53 430 764.00 | 53 430 764.00 | 52 835 515.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 972 858.00 | 3 525 767.00 | 54 447 091.00 | 53 956 010.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 199 962.00 | 341 456.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 180 415.00 | 2 858 504.00 | ||
DK Provisions réglementées | 94 380.00 | 111 120.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 024 757.00 | 3 861 081.00 | ||
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 41 240.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 12 342.00 | 11 646.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 17 342.00 | 52 886.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 579 640.00 | 48 579 639.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 157.00 | 732 152.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 709 000.00 | 729 937.00 | ||
EA Autres dettes | 279 851.00 | 313.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 50 335 666.00 | 50 042 042.00 | ||
ED (V) | 69 327.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 447 091.00 | 53 956 010.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 498 873.00 | -37 172.00 | 461 701.00 | 571 981.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 873.00 | -37 172.00 | 461 701.00 | 571 981.00 |
FO Subventions d’exploitation | 6 776.00 | 14 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 65 559.00 | 11 537.00 | ||
FQ Autres produits | 6 962 551.00 | 6 979 091.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 496 588.00 | 7 576 610.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 61 627.00 | 81 267.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 148 423.00 | 1 283 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 150 754.00 | 125 898.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 430 455.00 | 1 449 583.00 | ||
FZ Charges sociales | 619 101.00 | 626 964.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 145 622.00 | 195 130.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 5 000.00 | 41 240.00 | ||
GE Autres charges | 183 723.00 | 182 239.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 744 709.00 | 3 985 821.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 751 879.00 | 3 590 789.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 23 179.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 972.00 | |||
GN Différences positives de change | 242 477.00 | 30 494.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 60 163.00 | 27 860.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 325 821.00 | 61 327.00 | ||
GS Différences négatives de change | 191 794.00 | 87 041.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 191 794.00 | 87 041.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 134 027.00 | -25 714.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 885 906.00 | 3 565 074.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 166.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 026.00 | 85 385.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 026.00 | 143 552.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 786.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 982.00 | 215 367.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 982.00 | 240 154.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 044.00 | -96 602.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 404.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 721 535.00 | 605 563.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 908 436.00 | 7 781 489.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 728 021.00 | 4 922 984.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 180 415.00 | 2 858 504.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 567.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 444 458.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 660 942.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 672.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 500 639.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 392 567.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 477 786.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 669 006.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 735.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 542 094.00 | |||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 94 380.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 111 120.00 | 758.00 | 17 498.00 | 94 380.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 17 342.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 886.00 | 5 696.00 | 41 240.00 | 17 342.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 356 417.00 | 68 529.00 | 287 889.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 356 417.00 | 68 529.00 | 287 889.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 520 424.00 | 6 454.00 | 127 266.00 | 399 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 000.00 | 41 240.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 454.00 | 86 026.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 735.00 | 2 735.00 | ||
UX Autres créances clients | 21 294 627.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 029.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 194.00 | |||
VB T. V. A. | 123 195.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 450.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 966 443.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 35 580.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 437 576.00 | 24 434 842.00 | 2 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 157.00 | 767 157.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 294 912.00 | 294 912.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 189.00 | 251 189.00 | ||
VW T.V.A. | 110 950.00 | 110 950.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 949.00 | 51 949.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 279 851.00 | 279 851.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 756 026.00 | 1 756 026.00 | ||