DISTRIVEDAS
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVEDAS |
| Siren | 802583997 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 6642 |
| Numéro de Gestion | 2014B01607 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/04/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34280 LA GRANDE MOTTE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 743.00 | 4 743.00 | ||
AP Constructions | 265 685.00 | 29 100.00 | 236 585.00 | 228 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 451 182.00 | 133 630.00 | 317 552.00 | 244 928.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 286.00 | 279 162.00 | 927 124.00 | 918 509.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 500.00 | |||
CU Autres participations | 21 664.00 | 21 664.00 | 32 800.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 752.00 | 85 752.00 | 85 737.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 035 310.00 | 446 635.00 | 1 588 676.00 | 1 518 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 972.00 | 972.00 | 247.00 | |
BT Marchandises | 403 166.00 | 403 166.00 | 321 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 310.00 | 212.00 | 7 098.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 137 143.00 | 137 143.00 | 101 227.00 | |
CF Disponibilités | 249 432.00 | 249 432.00 | 281 087.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | 23 234.00 | |
CJ TOTAL (II) | 822 547.00 | 212.00 | 822 335.00 | 730 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 857 857.00 | 446 847.00 | 2 411 011.00 | 2 248 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 85 752.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 201 000.00 | 201 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -429 529.00 | -299 528.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 472.00 | -130 001.00 | ||
DL TOTAL (I) | -383 001.00 | -228 529.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 912 089.00 | 1 669 898.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 750.00 | 83 686.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 613.00 | 410 576.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 180 000.00 | 139 784.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 160.00 | 173 178.00 | ||
EA Autres dettes | 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 794 012.00 | 2 477 122.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 411 011.00 | 2 248 593.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 140 870.00 | 995 109.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 031 451.00 | 6 031 451.00 | 4 507 053.00 | |
FG Production vendue services | 55 644.00 | 55 644.00 | 48 368.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 087 095.00 | 6 087 095.00 | 4 555 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 378.00 | 26 341.00 | ||
FQ Autres produits | 452.00 | 529.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 104 925.00 | 4 582 291.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 283 244.00 | 3 189 590.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -81 932.00 | 11 757.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 029.00 | 5 092.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -725.00 | 880.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 041 749.00 | 824 470.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 232.00 | 36 546.00 | ||
FY Salaires et traitements | 524 808.00 | 386 937.00 | ||
FZ Charges sociales | 133 668.00 | 86 710.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 215 272.00 | 183 134.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 212.00 | 654.00 | ||
GE Autres charges | 2 103.00 | 807.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 229 660.00 | 4 726 578.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -124 735.00 | -144 287.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 96.00 | 18.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 96.00 | 18.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 166.00 | 31 025.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 30 166.00 | 31 025.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -30 070.00 | -31 007.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -154 805.00 | -175 294.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 950.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 430.00 | 356.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 430.00 | 50 306.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 536.00 | 308.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 536.00 | 5 013.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -106.00 | 45 293.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -439.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 106 451.00 | 4 632 615.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 260 923.00 | 4 762 616.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 472.00 | -130 001.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 724.00 | 26 341.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 170.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 626 643.00 | 305 698.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 537.00 | -11 121.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 749 923.00 | 294 577.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 743.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 500.00 | 1 690.00 | 1 923 152.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 107 416.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 500.00 | 1 690.00 | 2 035 310.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 743.00 | 4 743.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 774.00 | 215 272.00 | 154.00 | 441 892.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 517.00 | 215 272.00 | 154.00 | 446 635.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 654.00 | 212.00 | 654.00 | 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 654.00 | 212.00 | 654.00 | 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 654.00 | 212.00 | 654.00 | 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 212.00 | 654.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 85 752.00 | 85 752.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 233.00 | 233.00 | ||
UX Autres créances clients | 7 077.00 | 7 077.00 | ||
VB T. V. A. | 52 729.00 | 52 729.00 | ||
VP Divers | 21 502.00 | 21 502.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 912.00 | 62 912.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 524.00 | 24 524.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 729.00 | 254 729.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 910 454.00 | 257 312.00 | 1 059 381.00 | 593 761.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 613.00 | 638 613.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 75 022.00 | 75 022.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 825.00 | 67 825.00 | ||
VW T.V.A. | 9 133.00 | 9 133.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 020.00 | 28 020.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 160.00 | 19 160.00 | ||
VI Groupe et associés | 43 750.00 | 43 750.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400.00 | 400.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 794 012.00 | 1 140 870.00 | 1 059 381.00 | 593 761.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 457 470.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 484.00 | |||
